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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 804.00 | 57 718.00 | 46 086.00 | 103 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 700.00 | 58 614.00 | 46 086.00 | 104 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 535.00 | 5 651.00 | 54 884.00 | 60 535.00 |
072 Créances – Autres | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 941 248.00 | | 941 248.00 | 941 248.00 |
084 Disponibilités | 142 296.00 | | 142 296.00 | 142 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 147 218.00 | 5 651.00 | 1 141 567.00 | 1 147 218.00 |
110 Total général Actif | 1 251 918.00 | 64 265.00 | 1 187 653.00 | 1 251 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 759 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 768 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 155.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 187 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -18 675.00 | | | -18 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 911.00 | | | 282 911.00 |
230 Autres produits | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 367.00 | | | 287 367.00 |
242 Autres charges externes. | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 076.00 | | | 154 076.00 |
252 Charges sociales | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
262 Autres charges | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 750.00 | | | 283 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
280 Produits financiers | 491.00 | | | 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
294 Charges financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 528.00 | | | 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 268.00 | | | 4 268.00 |