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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 396.00 | 68 094.00 | 33 303.00 | 101 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 384.00 | 70 081.00 | 33 303.00 | 103 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 898.00 | 960.00 | 36 938.00 | 37 898.00 |
072 Créances – Autres | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 008 554.00 | | 1 008 554.00 | 1 008 554.00 |
084 Disponibilités | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 134 963.00 | 960.00 | 1 134 003.00 | 1 134 963.00 |
110 Total général Actif | 1 238 347.00 | 71 041.00 | 1 167 306.00 | 1 238 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 686 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 730 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 167 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 740.00 | | | 283 740.00 |
230 Autres produits | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 412.00 | | | 288 412.00 |
242 Autres charges externes. | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
252 Charges sociales | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 627.00 | | | 268 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
280 Produits financiers | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 521.00 | | | 521.00 |
294 Charges financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |