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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 898.00 | 46 564.00 | 68 334.00 | 114 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 885.00 | 48 551.00 | 68 334.00 | 116 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 590.00 | 4 268.00 | 47 322.00 | 51 590.00 |
072 Créances – Autres | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 691 057.00 | | 691 057.00 | 691 057.00 |
084 Disponibilités | 393 588.00 | | 393 588.00 | 393 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 142 193.00 | 4 268.00 | 1 137 925.00 | 1 142 193.00 |
110 Total général Actif | 1 259 078.00 | 52 819.00 | 1 206 260.00 | 1 259 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 752 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 767 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 995.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 58 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 206 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 294.00 | | | 293 294.00 |
230 Autres produits | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 971.00 | | | 295 971.00 |
242 Autres charges externes. | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 527.00 | | | 215 527.00 |
252 Charges sociales | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 641.00 | | | 343 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 671.00 | | | -47 671.00 |
280 Produits financiers | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 647.00 | | | 5 647.00 |