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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 608.00 | 84 625.00 | 17 983.00 | 102 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 595.00 | 86 612.00 | 17 983.00 | 104 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 270.00 | 960.00 | 78 310.00 | 79 270.00 |
072 Créances – Autres | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 894 279.00 | | 894 279.00 | 894 279.00 |
084 Disponibilités | 119 016.00 | | 119 016.00 | 119 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 104 143.00 | 960.00 | 1 103 183.00 | 1 104 143.00 |
110 Total général Actif | 1 208 738.00 | 87 572.00 | 1 121 165.00 | 1 208 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 721 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 747 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 121 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 958.00 | | | 280 958.00 |
230 Autres produits | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 734.00 | | | 283 734.00 |
242 Autres charges externes. | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 590.00 | | | 134 590.00 |
252 Charges sociales | 82 163.00 | | | 82 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 691.00 | | | 290 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 957.00 | | | -6 957.00 |
280 Produits financiers | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 784.00 | | | 784.00 |
294 Charges financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 668.00 | | | 5 668.00 |