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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AP Constructions | 50 838.00 | 46 039.00 | 4 799.00 | 50 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 884 069.00 | 3 189 290.00 | 694 778.00 | 3 884 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 829.00 | 41 429.00 | 9 400.00 | 50 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 114.00 | 3 277 472.00 | 715 642.00 | 3 993 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 287.00 | 2 237.00 | 124 050.00 | 126 287.00 |
BZ Autres créances | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 794.00 | 2 237.00 | 256 557.00 | 258 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 909.00 | 3 279 710.00 | 972 199.00 | 4 251 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 146 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 316.00 | -102 598.00 | | -52 316.00 |
DL TOTAL (I) | -7 023.00 | 89 273.00 | | -7 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 147.00 | 994 384.00 | | 749 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 198.00 | 72 617.00 | | 110 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 127.00 | 44 822.00 | | 46 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 750.00 | 120 218.00 | | 72 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 223.00 | 1 234 042.00 | | 979 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 199.00 | 1 323 316.00 | | 972 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 997.00 | 489 208.00 | | 467 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 964.00 | | 12 150.00 | 3 980 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 993 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 985 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 586.00 | | 12 150.00 | 3 973 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 981.00 | 334 491.00 | | 2 942 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 268.00 | 334 491.00 | | 2 942 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 766.00 | | 528.00 | 2 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766.00 | | 528.00 | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766.00 | | 528.00 | 2 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 123 757.00 | | | 123 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 147.00 | 238 922.00 | 510 225.00 | 749 147.00 |
VI Groupe et associés | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 488.00 | | | 243 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 285.00 | 150 803.00 | 1 482.00 | 152 285.00 |
VW T.V.A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 223.00 | 467 997.00 | 510 225.00 | 978 223.00 |