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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 803.00 | 410.00 | 1 213.00 |
AP Constructions | 54 059.00 | 48 709.00 | 5 349.00 | 54 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 119 706.00 | 3 601 567.00 | 518 138.00 | 4 119 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 778.00 | 43 026.00 | 9 752.00 | 52 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 341.00 | 3 694 107.00 | 550 233.00 | 4 244 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 139.00 | 124.00 | 203 015.00 | 203 139.00 |
BZ Autres créances | 139 496.00 | | 139 496.00 | 139 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CF Disponibilités | 303 001.00 | | 303 001.00 | 303 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 000.00 | 124.00 | 667 875.00 | 668 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 342.00 | 3 694 232.00 | 1 218 109.00 | 4 912 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 301.00 | | | 135 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
DL TOTAL (I) | 277 724.00 | | | 277 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 091.00 | | | 740 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 384.00 | | | 940 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 109.00 | | | 1 218 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 391.00 | | | 450 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 203 008.00 | 203 008.00 | | 203 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 091.00 | 250 098.00 | 397 743.00 | 740 091.00 |
VI Groupe et associés | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 479.00 | 116 479.00 | | 116 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 495.00 | 344 013.00 | 1 482.00 | 345 495.00 |
VW T.V.A. | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 385.00 | 450 392.00 | 397 743.00 | 940 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |