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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AP Constructions | 50 838.00 | 46 856.00 | 3 982.00 | 50 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 129.00 | 3 274 775.00 | 499 354.00 | 3 774 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 037.00 | 39 075.00 | 6 961.00 | 46 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 383.00 | 3 361 420.00 | 516 963.00 | 3 878 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 432.00 | 1 837.00 | 172 594.00 | 174 432.00 |
BZ Autres créances | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CF Disponibilités | 139 919.00 | | 139 919.00 | 139 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 285.00 | 1 837.00 | 397 448.00 | 399 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 669.00 | 3 363 258.00 | 914 411.00 | 4 277 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DH Report à nouveau | -52 316.00 | | | -52 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 577.00 | -52 316.00 | | 31 577.00 |
DL TOTAL (I) | 24 553.00 | -7 023.00 | | 24 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 957.00 | 749 147.00 | | 541 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 198.00 | 110 198.00 | | 105 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 912.00 | 46 127.00 | | 35 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 789.00 | 72 750.00 | | 100 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 857.00 | 979 223.00 | | 889 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 411.00 | 972 199.00 | | 914 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 675.00 | 467 997.00 | | 558 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 114.00 | | 116 324.00 | 3 993 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 055.00 | 3 878 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 055.00 | 3 871 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985 736.00 | | 116 324.00 | 3 985 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 472.00 | 315 003.00 | 231 055.00 | 3 277 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 759.00 | 315 003.00 | 231 055.00 | 3 276 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 237.00 | | 399.00 | 2 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237.00 | | 399.00 | 2 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237.00 | | 399.00 | 2 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 999.00 | 105 999.00 | | 105 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 172 323.00 | | | 172 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 957.00 | 210 775.00 | 331 181.00 | 541 957.00 |
VI Groupe et associés | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 210.00 | | | 239 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 669.00 | 246 187.00 | 1 482.00 | 247 669.00 |
VW T.V.A. | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 857.00 | 558 675.00 | 331 181.00 | 889 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |