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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 969.00 | 243.00 | 1 213.00 |
AP Constructions | 54 059.00 | 49 847.00 | 4 211.00 | 54 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 317 102.00 | 3 582 751.00 | 734 351.00 | 4 317 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 001.00 | 37 436.00 | 21 564.00 | 59 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 402.00 | 3 671 005.00 | 793 396.00 | 4 464 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 538.00 | 124.00 | 218 414.00 | 218 538.00 |
BZ Autres créances | 113 006.00 | | 113 006.00 | 113 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CF Disponibilités | 356 616.00 | | 356 616.00 | 356 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 996.00 | 124.00 | 715 871.00 | 715 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 399.00 | 3 671 130.00 | 1 509 268.00 | 5 180 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 432.00 | | | 217 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 538.00 | | | 190 538.00 |
DL TOTAL (I) | 453 263.00 | | | 453 263.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 734.00 | | | 846 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 005.00 | | | 1 056 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 268.00 | | | 1 509 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 069.00 | | | 450 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 342.00 | | 463 833.00 | 4 244 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 772.00 | 4 464 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 772.00 | 4 456 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 236 315.00 | | 463 833.00 | 4 236 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694 108.00 | 220 713.00 | 243 772.00 | 3 694 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 167.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693 304.00 | 220 547.00 | 243 772.00 | 3 693 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 218 539.00 | 218 539.00 | | 218 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 734.00 | 240 799.00 | 512 583.00 | 846 734.00 |
VI Groupe et associés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 462.00 | | | 253 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 006.00 | 113 006.00 | | 113 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 534.00 | 334 051.00 | 1 482.00 | 335 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 005.00 | 450 070.00 | 512 583.00 | 1 056 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |