| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 136.00 | 77.00 | 1 213.00 |
AP Constructions | 134 413.00 | 54 756.00 | 79 657.00 | 134 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 275 702.00 | 3 578 256.00 | 697 446.00 | 4 275 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 860.00 | 43 839.00 | 16 020.00 | 59 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 478 003.00 | 3 677 987.00 | 800 015.00 | 4 478 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 626.00 | 124.00 | 259 501.00 | 259 626.00 |
BZ Autres créances | 62 714.00 | | 62 714.00 | 62 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CF Disponibilités | 289 104.00 | | 289 104.00 | 289 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 036.00 | 124.00 | 642 911.00 | 643 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 039.00 | 3 678 112.00 | 1 442 927.00 | 5 121 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 971.00 | | | 357 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 851.00 | | | 103 851.00 |
DL TOTAL (I) | 507 114.00 | | | 507 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 637.00 | | | 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 210.00 | | | 813 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 812.00 | | | 935 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 927.00 | | | 1 442 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 858.00 | | | 296 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 402.00 | | 253 213.00 | 4 464 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 612.00 | 4 478 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 612.00 | 4 469 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456 376.00 | | 253 213.00 | 4 456 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 671 005.00 | 220 382.00 | 213 400.00 | 3 671 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 167.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 036.00 | 220 216.00 | 213 400.00 | 3 670 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 259 627.00 | 259 627.00 | | 259 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 211.00 | 174 257.00 | 552 198.00 | 813 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 750.00 | | | 176 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 273.00 | | | 210 273.00 |
VP Divers | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 935.00 | 328 453.00 | 1 482.00 | 329 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 813.00 | 296 859.00 | 552 198.00 | 935 813.00 |