| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AP Constructions | 54 059.00 | 47 571.00 | 6 488.00 | 54 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784 845.00 | 3 394 219.00 | 390 626.00 | 3 784 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 785.00 | 41 599.00 | 12 186.00 | 53 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 218.00 | 3 484 103.00 | 416 115.00 | 3 900 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 233.00 | 524.00 | 245 708.00 | 246 233.00 |
BZ Autres créances | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 246 686.00 | | 246 686.00 | 246 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 976.00 | 524.00 | 531 451.00 | 531 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 194.00 | 3 484 627.00 | 947 566.00 | 4 432 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DH Report à nouveau | -20 738.00 | -52 316.00 | | -20 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 040.00 | 31 577.00 | | 171 040.00 |
DL TOTAL (I) | 195 593.00 | 24 553.00 | | 195 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 570.00 | 541 957.00 | | 506 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 689.00 | 105 198.00 | | 67 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | 35 912.00 | | 34 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 448.00 | 100 789.00 | | 131 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 105 999.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 973.00 | 889 857.00 | | 751 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 566.00 | 914 411.00 | | 947 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 245 680.00 | 245 680.00 | | 245 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 571.00 | 176 039.00 | 301 865.00 | 506 571.00 |
VI Groupe et associés | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 742.00 | 270 260.00 | 1 482.00 | 271 742.00 |
VW T.V.A. | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 973.00 | 421 441.00 | 301 865.00 | 751 973.00 |