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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 436.00 | 7 888.00 | 8 548.00 | 16 436.00 |
AP Constructions | 81 500.00 | 39 529.00 | 41 972.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 790.00 | 342 626.00 | 237 164.00 | 579 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 710.00 | 221 456.00 | 202 254.00 | 423 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 445.00 | 611 499.00 | 764 947.00 | 1 376 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 518.00 | 19 655.00 | 183 863.00 | 203 518.00 |
BZ Autres créances | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 225 786.00 | | 225 786.00 | 225 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 208.00 | 19 655.00 | 477 553.00 | 497 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 654.00 | 631 154.00 | 1 242 500.00 | 1 873 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 491 089.00 | 406 620.00 | | 491 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 246.00 | 91 368.00 | | 106 246.00 |
DL TOTAL (I) | 613 835.00 | 514 489.00 | | 613 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 897.00 | 268 030.00 | | 372 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 290.00 | 10 090.00 | | 26 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 374.00 | 50 130.00 | | 51 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 138.00 | 160 068.00 | | 176 138.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | 1 276.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 665.00 | 489 594.00 | | 628 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 500.00 | 1 004 083.00 | | 1 242 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 432.00 | 283 656.00 | | 330 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 230.00 | | 264 550.00 | 1 236 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 300.00 | 275 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 335.00 | 1 376 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 035.00 | 1 101 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 922.00 | | 164 550.00 | 1 036 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 308.00 | | 100 000.00 | 199 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 087.00 | 93 975.00 | 96 564.00 | 614 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 087.00 | 93 975.00 | 96 564.00 | 614 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 400.00 | 1 955.00 | 700.00 | 18 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 400.00 | 1 955.00 | 700.00 | 18 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400.00 | 1 955.00 | 700.00 | 18 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 955.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 003.00 | | | 180 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 897.00 | 74 664.00 | 276 287.00 | 372 897.00 |
VI Groupe et associés | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 726.00 | | | 176 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 559.00 | 268 559.00 | | 268 559.00 |
VW T.V.A. | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 665.00 | 330 432.00 | 276 287.00 | 628 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 162.00 | 6 998.00 | | 11 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 060.00 | 9 591.00 | | 9 060.00 |
ST Autres comptes | 412 753.00 | 346 537.00 | | 412 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 657.00 | 10 127.00 | | 10 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 789.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 537.00 | 3 819.00 | | 3 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 977.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 197.00 | 7 975.00 | | 12 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 097.00 | 255 503.00 | | 293 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 189.00 | 76 406.00 | | 85 189.00 |
ZE Dividendes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 007.00 | 375 863.00 | | 436 007.00 |