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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 951.00 | 11 884.00 | 9 067.00 | 20 951.00 |
AP Constructions | 81 500.00 | 49 140.00 | 32 361.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 025.00 | 442 619.00 | 153 406.00 | 596 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 484.00 | 296 118.00 | 213 366.00 | 509 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 938.00 | 66 787.00 | 133 151.00 | 199 938.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 474.00 | 866 548.00 | 1 054 926.00 | 1 921 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 190.00 | 8 155.00 | 223 035.00 | 231 190.00 |
BZ Autres créances | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
CF Disponibilités | 145 357.00 | | 145 357.00 | 145 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 916.00 | 8 155.00 | 446 761.00 | 454 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 389.00 | 874 703.00 | 1 501 687.00 | 2 376 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 120.00 | | | 200 120.00 |
CU Autres participations | 312 205.00 | | 312 205.00 | 312 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 792 327.00 | 676 516.00 | | 792 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 997.00 | 165 810.00 | | 185 997.00 |
DL TOTAL (I) | 994 824.00 | 858 827.00 | | 994 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 618.00 | 260 050.00 | | 235 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 518.00 | 7 069.00 | | 14 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 47 974.00 | | 29 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 551.00 | 162 389.00 | | 225 551.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 1 857.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 863.00 | 479 339.00 | | 506 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 687.00 | 1 338 166.00 | | 1 501 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 376.00 | 277 427.00 | | 367 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 557.00 | | 498 180.00 | 1 689 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 712 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 264.00 | 1 921 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 264.00 | 1 209 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 414.00 | | 198 060.00 | 1 127 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 143.00 | | 300 120.00 | 562 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 932.00 | 106 442.00 | 96 613.00 | 789 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 932.00 | 106 442.00 | 96 613.00 | 789 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 309.00 | 21 213.00 | 2 735.00 | 48 309.00 |
6T Sur comptes clients | 19 655.00 | | 11 500.00 | 19 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 964.00 | 21 213.00 | 14 235.00 | 67 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 964.00 | 21 213.00 | 14 235.00 | 67 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 213.00 | 2 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 429.00 | 221 429.00 | | 221 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VB T. V. A. | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 618.00 | 96 130.00 | 137 665.00 | 235 618.00 |
VI Groupe et associés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 770.00 | | | 93 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 446.00 | 496 446.00 | | 496 446.00 |
VW T.V.A. | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 863.00 | 367 376.00 | 137 665.00 | 506 863.00 |