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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 20 951.00 | 13 506.00 | 7 445.00 | 20 951.00 |
AP Constructions | 77 002.00 | 47 845.00 | 29 157.00 | 77 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 875.00 | 476 750.00 | 122 125.00 | 598 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 631.00 | 339 739.00 | 184 892.00 | 524 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 938.00 | 88 472.00 | 361 466.00 | 449 938.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 723.00 | 966 312.00 | 2 017 410.00 | 2 983 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 458.00 | 8 155.00 | 208 303.00 | 216 458.00 |
BZ Autres créances | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CF Disponibilités | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 089.00 | 8 155.00 | 361 934.00 | 370 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 811.00 | 974 467.00 | 2 379 344.00 | 3 353 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 120.00 | | | 250 120.00 |
CU Autres participations | 312 205.00 | | 312 205.00 | 312 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 928 324.00 | 792 327.00 | | 928 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 773.00 | 185 997.00 | | 198 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 597.00 | 994 824.00 | | 1 143 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 457.00 | 235 618.00 | | 826 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 921.00 | 14 518.00 | | 69 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 915.00 | 29 932.00 | | 62 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 270.00 | 225 551.00 | | 274 270.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 1 244.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 747.00 | 506 863.00 | | 1 235 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 344.00 | 1 501 687.00 | | 2 379 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 136.00 | 367 376.00 | | 581 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 474.00 | | 1 192 642.00 | 1 921 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 012 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 393.00 | 2 983 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 393.00 | 1 221 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 210.00 | | 42 642.00 | 1 209 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 263.00 | | 400 000.00 | 712 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 761.00 | 105 868.00 | 27 788.00 | 799 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 761.00 | 105 868.00 | 27 788.00 | 799 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 787.00 | 21 685.00 | | 66 787.00 |
6T Sur comptes clients | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 942.00 | 21 685.00 | | 74 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 942.00 | 21 685.00 | | 74 942.00 |
UG ‐ Financières | | 21 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 697.00 | 206 697.00 | | 206 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 457.00 | 171 846.00 | 480 826.00 | 826 457.00 |
VI Groupe et associés | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 788.00 | 512 788.00 | | 512 788.00 |
VW T.V.A. | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 747.00 | 581 136.00 | 480 826.00 | 1 235 747.00 |