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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 951.00 | 10 261.00 | 10 690.00 | 20 951.00 |
AP Constructions | 81 500.00 | 45 936.00 | 35 564.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 183.00 | 422 655.00 | 173 528.00 | 596 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 779.00 | 311 079.00 | 117 700.00 | 428 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 249 938.00 | 48 309.00 | 201 629.00 | 249 938.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 557.00 | 838 241.00 | 851 317.00 | 1 689 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 499.00 | 19 655.00 | 227 844.00 | 247 499.00 |
BZ Autres créances | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CF Disponibilités | 213 839.00 | | 213 839.00 | 213 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 504.00 | 19 655.00 | 486 849.00 | 506 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 061.00 | 857 896.00 | 1 338 166.00 | 2 196 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 212 205.00 | | 212 205.00 | 212 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 676 516.00 | 593 635.00 | | 676 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 810.00 | 112 881.00 | | 165 810.00 |
DL TOTAL (I) | 858 827.00 | 723 016.00 | | 858 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 050.00 | 298 645.00 | | 260 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 069.00 | 5 155.00 | | 7 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 974.00 | 65 029.00 | | 47 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 389.00 | 168 668.00 | | 162 389.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 9 618.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 339.00 | 547 115.00 | | 479 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 166.00 | 1 270 131.00 | | 1 338 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 427.00 | 324 259.00 | | 277 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 059.00 | | 174 874.00 | 1 568 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 562 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 376.00 | 1 689 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 376.00 | 1 127 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 127.00 | | 34 663.00 | 1 111 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 932.00 | | 140 212.00 | 456 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 762.00 | 97 546.00 | 18 376.00 | 710 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 762.00 | 97 546.00 | 18 376.00 | 710 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 48 309.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 655.00 | 48 309.00 | | 19 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 655.00 | 48 309.00 | | 19 655.00 |
UG ‐ Financières | | 48 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 984.00 | 223 984.00 | | 223 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VB T. V. A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 050.00 | 58 138.00 | 189 193.00 | 260 050.00 |
VI Groupe et associés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 142.00 | | | 84 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 694.00 | 378 694.00 | | 378 694.00 |
VW T.V.A. | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 339.00 | 277 427.00 | 189 193.00 | 479 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 789.00 | 5 565.00 | | 5 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 982.00 | 14 784.00 | | 17 982.00 |
ST Autres comptes | 361 557.00 | 374 007.00 | | 361 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 130.00 | 10 808.00 | | 12 130.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | 437.00 | | 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 159.00 | 4 415.00 | | 4 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | 1 654.00 | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 310.00 | 7 219.00 | | 7 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 424.00 | 289 650.00 | | 302 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 258.00 | 74 552.00 | | 78 258.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 748.00 | 404 451.00 | | 396 748.00 |