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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 20 951.00 | 15 129.00 | 5 822.00 | 20 951.00 |
AP Constructions | 77 002.00 | 51 049.00 | 25 953.00 | 77 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 390.00 | 505 007.00 | 130 384.00 | 635 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 151.00 | 375 957.00 | 144 194.00 | 520 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 008.00 | 71 001.00 | 129 007.00 | 200 008.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 655 537.00 | 1 018 143.00 | 1 637 393.00 | 2 655 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 930.00 | 8 155.00 | 171 775.00 | 179 930.00 |
BZ Autres créances | 280 056.00 | | 280 056.00 | 280 056.00 |
CF Disponibilités | 209 302.00 | | 209 302.00 | 209 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 903.00 | 8 155.00 | 696 748.00 | 704 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 440.00 | 1 026 298.00 | 2 334 142.00 | 3 360 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
CU Autres participations | 312 205.00 | | 312 205.00 | 312 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 002 097.00 | 928 324.00 | | 1 002 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 101.00 | 198 773.00 | | 213 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 697.00 | 1 143 597.00 | | 1 231 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 694.00 | 826 457.00 | | 733 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827.00 | 69 921.00 | | 3 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 598.00 | 62 915.00 | | 45 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 440.00 | 274 270.00 | | 318 440.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 2 184.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 444.00 | 1 235 747.00 | | 1 102 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 142.00 | 2 379 344.00 | | 2 334 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 820.00 | 581 136.00 | | 514 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 723.00 | | 106 940.00 | 2 983 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 930.00 | 612 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 126.00 | 2 655 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 196.00 | 1 293 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 459.00 | | 106 940.00 | 1 221 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 263.00 | | | 1 012 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 840.00 | 101 369.00 | 32 067.00 | 877 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 840.00 | 101 369.00 | 32 067.00 | 877 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 472.00 | | 17 471.00 | 88 472.00 |
6T Sur comptes clients | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 627.00 | | 17 471.00 | 96 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 627.00 | | 17 471.00 | 96 627.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 273.00 | 175 273.00 | | 175 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
UX Autres créances clients | 170 189.00 | 170 189.00 | | 170 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VB T. V. A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VC Groupe et associés | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 694.00 | 146 069.00 | 481 920.00 | 733 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 016.00 | | | 171 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 358.00 | 586 358.00 | | 586 358.00 |
VW T.V.A. | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 444.00 | 514 820.00 | 481 920.00 | 1 102 444.00 |