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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 436.00 | 8 946.00 | 7 490.00 | 16 436.00 |
AP Constructions | 81 500.00 | 42 732.00 | 38 768.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 014.00 | 383 461.00 | 207 553.00 | 591 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 176.00 | 275 622.00 | 146 554.00 | 422 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 726.00 | | 109 726.00 | 109 726.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 059.00 | 710 762.00 | 857 297.00 | 1 568 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 999.00 | 19 655.00 | 178 344.00 | 197 999.00 |
BZ Autres créances | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 206.00 | | 167 206.00 | 167 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 488.00 | 19 655.00 | 412 833.00 | 432 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 547.00 | 730 417.00 | 1 270 131.00 | 2 000 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
CU Autres participations | 212 205.00 | | 212 205.00 | 212 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 593 635.00 | 491 089.00 | | 593 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 881.00 | 106 246.00 | | 112 881.00 |
DL TOTAL (I) | 723 016.00 | 613 835.00 | | 723 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 645.00 | 372 897.00 | | 298 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | 26 290.00 | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 029.00 | 51 374.00 | | 65 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 668.00 | 176 138.00 | | 168 668.00 |
EA Autres dettes | 9 618.00 | 1 967.00 | | 9 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 115.00 | 628 665.00 | | 547 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 131.00 | 1 242 500.00 | | 1 270 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 259.00 | 330 432.00 | | 324 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 445.00 | | 200 584.00 | 1 376 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 970.00 | 1 568 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 970.00 | 1 111 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 437.00 | | 18 660.00 | 1 101 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 008.00 | | 181 924.00 | 275 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 499.00 | 106 753.00 | 7 490.00 | 611 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 499.00 | 106 753.00 | 7 490.00 | 611 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 484.00 | | | 174 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 645.00 | 75 789.00 | 218 387.00 | 298 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 408.00 | 385 408.00 | | 385 408.00 |
VW T.V.A. | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 115.00 | 324 259.00 | 218 387.00 | 547 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 565.00 | 11 162.00 | | 5 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 784.00 | 9 060.00 | | 14 784.00 |
ST Autres comptes | 374 007.00 | 412 753.00 | | 374 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 808.00 | 10 657.00 | | 10 808.00 |
YT Sous‐traitance | 437.00 | | | 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 415.00 | 3 537.00 | | 4 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | 1 035.00 | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 219.00 | 12 197.00 | | 7 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 650.00 | 293 097.00 | | 289 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 552.00 | 85 189.00 | | 74 552.00 |
ZE Dividendes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 451.00 | 436 007.00 | | 404 451.00 |