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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 4 828.00 | 212.00 | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 244 672.00 | | 244 672.00 | 244 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 381.00 | 44.00 | 425.00 |
AP Constructions | 113 864.00 | 111 273.00 | 2 592.00 | 113 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 223.00 | 115 063.00 | 31 160.00 | 146 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 213.00 | 126 262.00 | 12 951.00 | 139 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 057.00 | 357 808.00 | 294 249.00 | 652 057.00 |
BT Marchandises | 171 428.00 | | 171 428.00 | 171 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 857.00 | 641.00 | 163 216.00 | 163 857.00 |
BZ Autres créances | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CF Disponibilités | 78 858.00 | | 78 858.00 | 78 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 935.00 | 641.00 | 443 294.00 | 443 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 992.00 | 358 449.00 | 737 544.00 | 1 095 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 335.00 | 593.00 | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 369.00 | 57 742.00 | | 72 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152.00 | 3 678.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 81 241.00 | 70 399.00 | | 81 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 273.00 | 236 607.00 | | 140 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062.00 | 3 087.00 | | 4 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 408.00 | 2 024.00 | | 16 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 714.00 | 263 981.00 | | 402 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 206.00 | 70 143.00 | | 71 206.00 |
EA Autres dettes | 21 639.00 | 2 732.00 | | 21 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 302.00 | 578 574.00 | | 656 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 544.00 | 648 973.00 | | 737 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 367.00 | 578 574.00 | | 549 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 553 750.00 | | 3 553 750.00 | 3 553 750.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 198 397.00 | 910.00 | 199 307.00 | 198 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 147.00 | 910.00 | 3 753 057.00 | 3 752 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 8 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 856.00 | 7 924.00 | | 18 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 641.00 | 2 206.00 | | 3 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 396.00 | 703.00 | | 34 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527.00 | 9 392.00 | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 922.00 | 10 095.00 | | 37 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 208.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 6 014.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 6 222.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 396.00 | 3 873.00 | | 36 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | 14 039.00 | | 20 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 865.00 | 3 411 959.00 | | 3 815 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 496.00 | 3 354 216.00 | | 3 743 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 369.00 | 57 742.00 | | 72 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 389.00 | 5 182.00 | | 7 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 340.00 | | 4 403.00 | 655 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 685.00 | 652 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 685.00 | 399 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 655.00 | | 483.00 | 249 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 067.00 | | 3 920.00 | 403 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 509.00 | 18 569.00 | 7 270.00 | 346 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 413.00 | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 712.00 | 18 156.00 | 7 270.00 | 341 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 769.00 | 828.00 | 4 956.00 | 4 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 769.00 | 828.00 | 4 956.00 | 4 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 769.00 | 828.00 | 4 956.00 | 4 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | 4 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 714.00 | 402 714.00 | | 402 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 163 132.00 | | | 163 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 464.00 | 31 529.00 | 96 107.00 | 138 464.00 |
VI Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
VP Divers | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 897.00 | 179 897.00 | | 179 897.00 |
VW T.V.A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 894.00 | 532 959.00 | 96 107.00 | 639 894.00 |