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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 142 951.00 | | 142 951.00 | 142 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AP Constructions | 29 481.00 | 27 067.00 | 2 414.00 | 29 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 133.00 | 37 954.00 | 22 179.00 | 60 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 468.00 | 78 968.00 | 82 499.00 | 161 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 540.00 | 148 878.00 | 252 662.00 | 401 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BT Marchandises | 195 101.00 | | 195 101.00 | 195 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 876.00 | 2 922.00 | 138 955.00 | 141 876.00 |
BZ Autres créances | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CF Disponibilités | 142 762.00 | | 142 762.00 | 142 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 878.00 | 2 922.00 | 508 957.00 | 511 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 418.00 | 151 800.00 | 761 619.00 | 913 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 38 110.00 | 44 704.00 | | 38 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 666.00 | 67 406.00 | | 83 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DL TOTAL (I) | 133 166.00 | 120 495.00 | | 133 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 087.00 | 178 105.00 | | 241 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 819.00 | 3 628.00 | | 21 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 567.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 315.00 | 398 223.00 | | 281 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 075.00 | 72 803.00 | | 80 075.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 2 183.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 453.00 | 655 509.00 | | 628 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 619.00 | 776 005.00 | | 761 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 475.00 | 529 853.00 | | 509 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 238.00 | 3 885.00 | | 70 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 001 277.00 | 627.00 | 4 001 904.00 | 4 001 277.00 |
FG Production vendue services | 237 085.00 | 1 225.00 | 238 310.00 | 237 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 362.00 | 1 852.00 | 4 240 214.00 | 4 238 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 622 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 444.00 | 6 391.00 | | 4 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 188.00 | 3 692.00 | | 4 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 342.00 | 224.00 | | 130 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 645.00 | 224.00 | | 130 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 334.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 457.00 | 1 220.00 | | 116 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 499.00 | 1 555.00 | | 116 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 147.00 | -1 331.00 | | 14 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 856.00 | 14 409.00 | | 20 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 622.00 | 3 934 794.00 | | 4 375 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 956.00 | 3 867 388.00 | | 4 291 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 666.00 | 67 406.00 | | 83 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 512.00 | 7 353.00 | | 9 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 993.00 | | 19 328.00 | 738 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 781.00 | 401 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 722.00 | 147 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 059.00 | 251 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 562.00 | | | 249 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 813.00 | | 19 328.00 | 486 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 832.00 | 20 369.00 | 240 324.00 | 368 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 943.00 | 20 369.00 | 240 324.00 | 363 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 315.00 | 281 315.00 | | 281 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 137 981.00 | 137 981.00 | | 137 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 773.00 | 49 795.00 | 118 979.00 | 168 773.00 |
VI Groupe et associés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 550.00 | 168 550.00 | | 168 550.00 |
VW T.V.A. | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 103.00 | 508 124.00 | 118 979.00 | 627 103.00 |