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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 142 951.00 | | 142 951.00 | 142 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AP Constructions | 31 011.00 | 27 889.00 | 3 122.00 | 31 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 927.00 | 50 240.00 | 29 687.00 | 79 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 623.00 | 98 583.00 | 61 039.00 | 159 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 069.00 | 181 602.00 | 239 467.00 | 421 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BT Marchandises | 245 184.00 | | 245 184.00 | 245 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 179.00 | 705.00 | 89 475.00 | 90 179.00 |
BZ Autres créances | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
CF Disponibilités | 182 305.00 | | 182 305.00 | 182 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 303.00 | 705.00 | 569 598.00 | 570 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 371.00 | 182 307.00 | 809 065.00 | 991 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 804.00 | 51 776.00 | | 1 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 762.00 | 27 029.00 | | 66 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 321.00 | 2 662.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 79 272.00 | 89 852.00 | | 79 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 253.00 | 249 622.00 | | 308 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922.00 | 864.00 | | 7 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 827.00 | 4 885.00 | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 758.00 | 284 578.00 | | 315 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 084.00 | 66 413.00 | | 89 084.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 2 525.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 792.00 | 608 886.00 | | 729 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 065.00 | 698 739.00 | | 809 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 758.00 | 539 127.00 | | 508 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 131.00 | | 3 007 131.00 | 3 007 131.00 |
FG Production vendue services | 215 725.00 | | 215 725.00 | 215 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 857.00 | | 3 222 857.00 | 3 222 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 048.00 | 8 213.00 | | 26 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 414.00 | 964.00 | | 2 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 166.00 | 78.00 | | 6 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 508.00 | 420.00 | | 6 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 242.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624.00 | 729.00 | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 970.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 816.00 | -550.00 | | 4 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | 4 810.00 | | 19 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 982.00 | 3 746 315.00 | | 3 255 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 220.00 | 3 719 286.00 | | 3 189 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 762.00 | 27 029.00 | | 66 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 596.00 | 9 661.00 | | 15 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 591.00 | | 17 415.00 | 407 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 938.00 | 421 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 938.00 | 270 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 840.00 | | | 147 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 083.00 | | 17 415.00 | 257 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 641.00 | 20 274.00 | 2 313.00 | 163 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 752.00 | 20 274.00 | 2 313.00 | 158 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 758.00 | 315 758.00 | | 315 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 067.00 | 86 033.00 | 211 034.00 | 307 067.00 |
VI Groupe et associés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 350.00 | | | 209 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
VP Divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
VW T.V.A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 965.00 | 503 931.00 | 211 034.00 | 724 965.00 |