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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 142 951.00 | | 142 951.00 | 142 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 2.00 | 498.00 | 500.00 |
AP Constructions | 31 011.00 | 28 293.00 | 2 718.00 | 31 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 621.00 | 59 411.00 | 35 209.00 | 94 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 607.00 | 109 479.00 | 51 128.00 | 160 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 868.00 | 201 649.00 | 235 219.00 | 436 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BT Marchandises | 157 019.00 | | 157 019.00 | 157 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 571.00 | 802.00 | 175 769.00 | 176 571.00 |
BZ Autres créances | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 111.00 | | 110 111.00 | 110 111.00 |
CF Disponibilités | 85 734.00 | | 85 734.00 | 85 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 198.00 | 802.00 | 566 396.00 | 567 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 066.00 | 202 450.00 | 801 616.00 | 1 004 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | 1 804.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 379.00 | 66 762.00 | | 72 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 979.00 | 2 321.00 | | 1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 83 310.00 | 79 272.00 | | 83 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 058.00 | 308 253.00 | | 253 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 7 922.00 | | 1 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 104.00 | 4 827.00 | | 13 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 689.00 | 315 758.00 | | 339 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 159.00 | 89 084.00 | | 96 159.00 |
EA Autres dettes | 14 885.00 | 3 949.00 | | 14 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 306.00 | 729 792.00 | | 718 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 616.00 | 809 065.00 | | 801 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 004.00 | 508 758.00 | | 547 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 687 543.00 | 1 176.00 | 3 688 719.00 | 3 687 543.00 |
FG Production vendue services | 243 383.00 | 428.00 | 243 811.00 | 243 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 925.00 | 1 604.00 | 3 932 529.00 | 3 930 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 992.00 | 26 048.00 | | 16 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 674.00 | 4 241.00 | | 4 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 6 166.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 342.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 6 508.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 68.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 1 624.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 1 692.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | 4 816.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 169.00 | 19 099.00 | | 20 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 895.00 | 3 255 982.00 | | 3 950 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 515.00 | 3 189 220.00 | | 3 878 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 379.00 | 66 762.00 | | 72 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 574.00 | 15 596.00 | | 11 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 069.00 | | 16 524.00 | 421 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 436 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425.00 | 147 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 286 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 840.00 | | 500.00 | 147 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 560.00 | | 15 978.00 | 270 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | 46.00 | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 602.00 | 20 721.00 | 674.00 | 181 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | 2.00 | 425.00 | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 713.00 | 20 719.00 | 249.00 | 176 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 689.00 | 339 689.00 | | 339 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 175 502.00 | 175 502.00 | | 175 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 034.00 | 79 732.00 | 171 302.00 | 251 034.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 389.00 | 202 389.00 | | 202 389.00 |
VW T.V.A. | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 202.00 | 533 900.00 | 171 302.00 | 705 202.00 |