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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 142 951.00 | | 142 951.00 | 142 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AP Constructions | 31 011.00 | 27 457.00 | 3 554.00 | 31 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 447.00 | 43 745.00 | 24 702.00 | 68 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 624.00 | 87 550.00 | 70 074.00 | 157 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | 1.00 | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 591.00 | 163 641.00 | 243 950.00 | 407 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BT Marchandises | 221 774.00 | | 221 774.00 | 221 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 159.00 | 1 042.00 | 127 117.00 | 128 159.00 |
BZ Autres créances | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
CF Disponibilités | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 831.00 | 1 042.00 | 454 789.00 | 455 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 422.00 | 164 684.00 | 698 739.00 | 863 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 51 776.00 | 38 110.00 | | 51 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 029.00 | 83 666.00 | | 27 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 662.00 | 3 004.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 89 852.00 | 133 166.00 | | 89 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 622.00 | 241 087.00 | | 249 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 21 819.00 | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 885.00 | 1 350.00 | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 578.00 | 281 315.00 | | 284 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 413.00 | 80 075.00 | | 66 413.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 2 806.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 886.00 | 628 453.00 | | 608 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 739.00 | 761 619.00 | | 698 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 127.00 | 509 475.00 | | 539 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 475.00 | 70 238.00 | | 120 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 504 606.00 | | 3 504 606.00 | 3 504 606.00 |
FG Production vendue services | 229 698.00 | | 229 698.00 | 229 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 304.00 | | 3 734 304.00 | 3 734 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 7 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 213.00 | 4 444.00 | | 8 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 096.00 | 4 188.00 | | 4 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 304.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | 130 342.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 130 645.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 42.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | 116 457.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 116 499.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 14 147.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 20 856.00 | | 4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 315.00 | 4 375 622.00 | | 3 746 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 286.00 | 4 291 956.00 | | 3 719 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 029.00 | 83 666.00 | | 27 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 661.00 | 9 512.00 | | 9 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 540.00 | | 12 401.00 | 401 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 407 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 350.00 | 257 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 840.00 | | | 147 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 082.00 | | 12 351.00 | 251 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | 50.00 | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 878.00 | 20 384.00 | 5 621.00 | 148 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 989.00 | 20 384.00 | 5 621.00 | 143 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 578.00 | 284 578.00 | | 284 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 126 769.00 | 126 769.00 | | 126 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 338.00 | 124 338.00 | | 124 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 284.00 | 55 524.00 | 69 759.00 | 125 284.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 612.00 | 159 612.00 | | 159 612.00 |
VW T.V.A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 001.00 | 534 242.00 | 69 759.00 | 604 001.00 |