| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 244 672.00 | | 244 672.00 | 244 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AP Constructions | 113 864.00 | 113 732.00 | 132.00 | 113 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 724.00 | 122 232.00 | 34 492.00 | 156 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 224.00 | 127 978.00 | 88 246.00 | 216 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 993.00 | 368 832.00 | 370 161.00 | 738 993.00 |
BT Marchandises | 183 712.00 | | 183 712.00 | 183 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 281.00 | 1 085.00 | 145 196.00 | 146 281.00 |
BZ Autres créances | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CF Disponibilités | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 929.00 | 1 085.00 | 405 844.00 | 406 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 922.00 | 369 917.00 | 776 005.00 | 1 145 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 44 704.00 | 335.00 | | 44 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 406.00 | 72 369.00 | | 67 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 152.00 | | |
DL TOTAL (I) | 120 495.00 | 81 241.00 | | 120 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 105.00 | 140 273.00 | | 178 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | 4 062.00 | | 3 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | 16 408.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 223.00 | 402 714.00 | | 398 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 803.00 | 71 206.00 | | 72 803.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 21 639.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 509.00 | 656 302.00 | | 655 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 005.00 | 737 544.00 | | 776 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 853.00 | 549 367.00 | | 529 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 723 062.00 | | 3 723 062.00 | 3 723 062.00 |
FG Production vendue services | 204 384.00 | | 204 384.00 | 204 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 446.00 | | 3 927 446.00 | 3 927 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 391.00 | 18 856.00 | | 6 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 692.00 | 3 641.00 | | 3 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | 3 527.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 37 922.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 1 111.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | 416.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 1 526.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | 36 396.00 | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 20 880.00 | | 14 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 794.00 | 3 815 865.00 | | 3 934 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 388.00 | 3 743 496.00 | | 3 867 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 406.00 | 72 369.00 | | 67 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 353.00 | 7 389.00 | | 7 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 057.00 | | 98 713.00 | 652 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 777.00 | 738 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576.00 | 249 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 201.00 | 486 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 138.00 | | | 250 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 301.00 | | 98 713.00 | 399 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 808.00 | 21 581.00 | 10 557.00 | 357 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 256.00 | 576.00 | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 598.00 | 21 325.00 | 9 981.00 | 352 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 641.00 | 1 085.00 | 641.00 | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | 1 085.00 | 641.00 | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | 1 085.00 | 641.00 | 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085.00 | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 223.00 | 398 223.00 | | 398 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 144 835.00 | | | 144 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 605.00 | 45 949.00 | 125 656.00 | 171 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VP Divers | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 373.00 | 188 373.00 | | 188 373.00 |
VW T.V.A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 942.00 | 529 286.00 | 125 656.00 | 654 942.00 |