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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 17 977.00 | 15 582.00 | 2 395.00 | 17 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 819.00 | 45 775.00 | 53 044.00 | 98 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 288.00 | 74 821.00 | 16 467.00 | 91 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 219.00 | 141 913.00 | 72 306.00 | 214 219.00 |
BT Marchandises | 161 416.00 | | 161 416.00 | 161 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 534.00 | | 201 534.00 | 201 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 753.00 | 141 913.00 | 273 840.00 | 415 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
DH Report à nouveau | -22 420.00 | -26 052.00 | | -22 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | 3 632.00 | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 39 464.00 | 39 247.00 | | 39 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 744.00 | 103 894.00 | | 73 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 828.00 | 72 989.00 | | 136 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 206.00 | 66 586.00 | | 21 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574.00 | 26 964.00 | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 1 044.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 376.00 | 271 477.00 | | 234 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 840.00 | 310 724.00 | | 273 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 967.00 | 224 349.00 | | 189 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 640.00 | 31 940.00 | | 4 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
FD Production vendue biens | 262 221.00 | | 262 221.00 | 262 221.00 |
FG Production vendue services | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 948.00 | | 342 948.00 | 342 948.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | 4 619.00 | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 260.00 | 8 097.00 | | 3 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126.00 | 8 097.00 | | 4 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 249.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | 5 117.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 5 366.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | 2 731.00 | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 124.00 | 444 724.00 | | 348 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 907.00 | 441 091.00 | | 347 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217.00 | 3 632.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 779.00 | | 26 150.00 | 199 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 710.00 | 214 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 710.00 | 208 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 644.00 | | 26 150.00 | 193 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 344.00 | 23 280.00 | 10 712.00 | 129 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 609.00 | 23 280.00 | 10 712.00 | 123 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 103.00 | 24 694.00 | 44 410.00 | 69 103.00 |
VI Groupe et associés | 136 728.00 | 136 728.00 | | 136 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 993.00 | 37 593.00 | 400.00 | 37 993.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 376.00 | 189 967.00 | 44 410.00 | 234 376.00 |