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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 959.00 | 21 957.00 | 9 002.00 | 30 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 492.00 | 59 279.00 | 37 213.00 | 96 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 513.00 | 89 898.00 | 46 615.00 | 136 513.00 |
BP En cours de production de services | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BT Marchandises | 174 978.00 | | 174 978.00 | 174 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CF Disponibilités | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 976.00 | | 227 976.00 | 227 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 489.00 | 89 898.00 | 274 591.00 | 364 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
DH Report à nouveau | -21 123.00 | -22 203.00 | | -21 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523.00 | 1 080.00 | | -523.00 |
DL TOTAL (I) | 40 020.00 | 40 543.00 | | 40 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 679.00 | 69 106.00 | | 73 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 388.00 | 129 411.00 | | 134 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 621.00 | 20 346.00 | | 17 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 723.00 | 14 980.00 | | 8 723.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 59.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 572.00 | 233 902.00 | | 234 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 591.00 | 274 445.00 | | 274 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 247.00 | 196 302.00 | | 190 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 074.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
FD Production vendue biens | 199 293.00 | | 199 293.00 | 199 293.00 |
FG Production vendue services | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 266.00 | | 276 266.00 | 276 266.00 |
FM Production stockée | | | 11 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 050.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 557.00 | 1 500.00 | | 2 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 403.00 | 11 833.00 | | 60 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 948.00 | 11 833.00 | | 60 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 4.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 944.00 | 5 341.00 | | 54 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 114.00 | 5 344.00 | | 55 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 835.00 | 6 489.00 | | 5 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | -300.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 029.00 | 380 341.00 | | 366 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 552.00 | 379 262.00 | | 366 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523.00 | 1 080.00 | | -523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 453.00 | 7 670.00 | | 4 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 272.00 | | 61 794.00 | 189 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 553.00 | 136 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 553.00 | 130 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 137.00 | | 61 794.00 | 183 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 457.00 | 27 050.00 | 59 609.00 | 122 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 722.00 | 27 050.00 | 59 609.00 | 116 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 679.00 | 29 354.00 | 44 325.00 | 73 679.00 |
VI Groupe et associés | 134 194.00 | 134 194.00 | | 134 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 774.00 | 27 374.00 | 400.00 | 27 774.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 572.00 | 190 247.00 | 44 325.00 | 234 572.00 |