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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 5 374.00 | 1 252.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 158.00 | 65 395.00 | 32 763.00 | 98 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 740.00 | 75 804.00 | 34 936.00 | 110 740.00 |
BP En cours de production de services | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BT Marchandises | 193 457.00 | | 193 457.00 | 193 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 258.00 | | 89 258.00 | 89 258.00 |
BZ Autres créances | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 771.00 | | 302 771.00 | 302 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 510.00 | 75 804.00 | 337 707.00 | 413 510.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
DH Report à nouveau | -13 882.00 | -21 647.00 | | -13 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | 7 765.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 47 973.00 | 47 785.00 | | 47 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 096.00 | 123 240.00 | | 140 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 990.00 | 72 042.00 | | 62 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 073.00 | 83 275.00 | | 52 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 058.00 | 40 538.00 | | 30 058.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | 333.00 | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 734.00 | 319 427.00 | | 289 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 707.00 | 367 212.00 | | 337 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 291.00 | 250 700.00 | | 198 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 220.00 | 17 640.00 | | 21 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
FD Production vendue biens | 255 145.00 | | 255 145.00 | 255 145.00 |
FG Production vendue services | 70 211.00 | | 70 211.00 | 70 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 035.00 | | 351 035.00 | 351 035.00 |
FM Production stockée | | | 4 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 356.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 809.00 | 24 194.00 | | 18 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 667.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 10 667.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | 8 541.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 2 466.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 961.00 | 458 445.00 | | 377 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 773.00 | 450 679.00 | | 377 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188.00 | 7 765.00 | | 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 439.00 | | 2 896.00 | 116 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 595.00 | 110 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 5 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | 104 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 782.00 | | 2 896.00 | 109 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 043.00 | 12 356.00 | 8 595.00 | 72 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | 700.00 | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 308.00 | 12 356.00 | 7 895.00 | 66 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 606.00 | 27 164.00 | 51 442.00 | 78 606.00 |
VI Groupe et associés | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 419.00 | 95 697.00 | 722.00 | 96 419.00 |
VW T.V.A. | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 734.00 | 198 291.00 | 51 442.00 | 249 734.00 |