| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 909.00 | 61 453.00 | 38 456.00 | 99 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 301.00 | 52 343.00 | 27 958.00 | 80 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 272.00 | 122 457.00 | 66 814.00 | 189 272.00 |
BT Marchandises | 163 998.00 | | 163 998.00 | 163 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CF Disponibilités | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 631.00 | | 207 631.00 | 207 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 902.00 | 122 457.00 | 274 445.00 | 396 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
DH Report à nouveau | -22 203.00 | -22 420.00 | | -22 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | 217.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 40 543.00 | 39 464.00 | | 40 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 106.00 | 73 744.00 | | 69 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 411.00 | 136 828.00 | | 129 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 346.00 | 21 206.00 | | 20 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 980.00 | 2 574.00 | | 14 980.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 24.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 902.00 | 234 376.00 | | 233 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 445.00 | 273 840.00 | | 274 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 302.00 | 189 967.00 | | 196 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 074.00 | 4 640.00 | | 8 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
FD Production vendue biens | 294 338.00 | | 294 338.00 | 294 338.00 |
FG Production vendue services | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 005.00 | | 367 005.00 | 367 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 044.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | 3 260.00 | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 833.00 | 4 126.00 | | 11 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 951.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 341.00 | 998.00 | | 5 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | 1 949.00 | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 489.00 | 2 177.00 | | 6 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 341.00 | 348 124.00 | | 380 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 262.00 | 347 907.00 | | 379 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080.00 | 217.00 | | 1 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 219.00 | | 22 918.00 | 214 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 865.00 | 189 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 865.00 | 183 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 084.00 | | 22 918.00 | 208 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 913.00 | 23 069.00 | 42 525.00 | 141 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 178.00 | 23 069.00 | 42 525.00 | 136 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 032.00 | 23 431.00 | 37 600.00 | 61 032.00 |
VI Groupe et associés | 129 334.00 | 129 334.00 | | 129 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 919.00 | 41 519.00 | 400.00 | 41 919.00 |
VW T.V.A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 902.00 | 196 302.00 | 37 600.00 | 233 902.00 |