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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 5 936.00 | 689.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 168.00 | 61 636.00 | 5 531.00 | 67 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 428.00 | 72 607.00 | 6 820.00 | 79 428.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 203 621.00 | | 203 621.00 | 203 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 987.00 | | 287 987.00 | 287 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 415.00 | 72 607.00 | 294 807.00 | 367 415.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 854.00 | 28 666.00 | | 28 854.00 |
DH Report à nouveau | -13 882.00 | -13 882.00 | | -13 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | 188.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 48 046.00 | 47 973.00 | | 48 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 327.00 | 140 096.00 | | 106 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 650.00 | 62 990.00 | | 92 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846.00 | 52 073.00 | | 13 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 895.00 | 30 058.00 | | 28 895.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | 4 517.00 | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 761.00 | 289 734.00 | | 246 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 807.00 | 337 707.00 | | 294 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 493.00 | 198 291.00 | | 180 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 479.00 | 21 220.00 | | 25 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
FD Production vendue biens | 351 858.00 | | 351 858.00 | 351 858.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 039.00 | | 362 039.00 | 362 039.00 |
FM Production stockée | | | -7 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 051.00 | 18 809.00 | | 4 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 403.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 461.00 | 403.00 | | 22 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | 403.00 | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 410.00 | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 864.00 | 377 961.00 | | 380 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 790.00 | 377 773.00 | | 380 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74.00 | 188.00 | | 74.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 115.00 | 4 434.00 | | 12 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 740.00 | | | 110 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 312.00 | 79 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 990.00 | 73 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 804.00 | 6 625.00 | 9 822.00 | 75 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 769.00 | 6 625.00 | 9 822.00 | 70 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 589.00 | 14 320.00 | 26 268.00 | 40 589.00 |
VI Groupe et associés | 92 601.00 | 92 601.00 | | 92 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 211.00 | 78 811.00 | 400.00 | 79 211.00 |
VW T.V.A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 761.00 | 180 493.00 | 26 268.00 | 206 761.00 |