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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325.00 | 4 583.00 | 742.00 | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 530.00 | 58 798.00 | 42 733.00 | 101 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 439.00 | 72 043.00 | 44 396.00 | 116 439.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 193 032.00 | | 193 032.00 | 193 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
BZ Autres créances | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CF Disponibilités | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 816.00 | | 322 816.00 | 322 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 255.00 | 72 043.00 | 367 212.00 | 439 255.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
DH Report à nouveau | -21 647.00 | -21 123.00 | | -21 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 765.00 | -523.00 | | 7 765.00 |
DL TOTAL (I) | 47 785.00 | 40 020.00 | | 47 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 240.00 | 73 679.00 | | 123 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 042.00 | 134 388.00 | | 72 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 275.00 | 17 621.00 | | 83 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 538.00 | 8 723.00 | | 40 538.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 160.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 427.00 | 234 572.00 | | 319 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 212.00 | 274 591.00 | | 367 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 700.00 | 190 247.00 | | 250 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
FD Production vendue biens | 367 412.00 | | 367 412.00 | 367 412.00 |
FG Production vendue services | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 752.00 | | 408 752.00 | 408 752.00 |
FM Production stockée | | | -3 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 156.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 194.00 | 2 557.00 | | 24 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 545.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 60 403.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | 60 948.00 | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 170.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 101.00 | 54 944.00 | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 55 114.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 541.00 | 5 835.00 | | 8 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 244.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 445.00 | 366 029.00 | | 458 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 679.00 | 366 552.00 | | 450 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 765.00 | -523.00 | | 7 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 434.00 | 4 453.00 | | 4 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 513.00 | | 19 038.00 | 136 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 112.00 | 116 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 112.00 | 109 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 378.00 | | 18 516.00 | 130 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 522.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 898.00 | 19 156.00 | 37 011.00 | 89 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 163.00 | 19 156.00 | 37 011.00 | 84 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 96 079.00 | 96 079.00 | | 96 079.00 |
VB T. V. A. | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 101.00 | 36 373.00 | 68 728.00 | 105 101.00 |
VI Groupe et associés | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 663.00 | 118 941.00 | 722.00 | 119 663.00 |
VW T.V.A. | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 427.00 | 250 700.00 | 68 728.00 | 319 427.00 |