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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 608 111.00 | 192 852.00 | 415 258.00 | 608 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 412.00 | 86 957.00 | 68 454.00 | 155 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 721.00 | 81 605.00 | 343 115.00 | 424 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 570.00 | | 243 570.00 | 243 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 335.00 | 361 416.00 | 1 107 918.00 | 1 469 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 185 073.00 | | 185 073.00 | 185 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BZ Autres créances | 285 219.00 | | 285 219.00 | 285 219.00 |
CF Disponibilités | 183 904.00 | | 183 904.00 | 183 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 526.00 | | 666 526.00 | 666 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 861.00 | 361 416.00 | 1 774 445.00 | 2 135 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 449 937.00 | | | 449 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
DL TOTAL (I) | 527 319.00 | | | 527 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 109.00 | | | 503 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 027.00 | | | 266 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 480.00 | | | 187 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 787.00 | | | 209 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 125.00 | | | 1 247 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 445.00 | | | 1 774 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 527.00 | | | 815 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 931 421.00 | | 3 931 421.00 | 3 931 421.00 |
FG Production vendue services | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 314.00 | | 3 936 314.00 | 3 936 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 222 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 600.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 104.00 | | | 150 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 947.00 | | | 104 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 051.00 | | | 255 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 495.00 | | | 130 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 235.00 | | | 148 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 815.00 | | | 106 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 062.00 | | | -4 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 184.00 | | | 4 237 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 682.00 | | | 4 204 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 106.00 | | | 1 224 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 278.00 | | | 799 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 828.00 | | | 424 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 900.00 | 75 600.00 | 260 085.00 | 545 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 900.00 | 75 600.00 | 260 085.00 | 545 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 481.00 | 187 481.00 | | 187 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 787.00 | 209 787.00 | | 209 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 027.00 | 266 027.00 | | 266 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 955.00 | 68 357.00 | 283 546.00 | 499 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 954.00 | | | 499 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 288.00 | 296 768.00 | 37 520.00 | 334 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 126.00 | 815 528.00 | 283 546.00 | 1 247 126.00 |