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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 640 933.00 | 382 811.00 | 258 122.00 | 640 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 110.00 | 146 354.00 | 39 756.00 | 186 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 290.00 | 303 731.00 | 143 559.00 | 447 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 616.00 | | 240 616.00 | 240 616.00 |
BF Prêts | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 470.00 | 832 895.00 | 712 575.00 | 1 545 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 206 336.00 | | 206 336.00 | 206 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BZ Autres créances | 84 846.00 | | 84 846.00 | 84 846.00 |
CF Disponibilités | 213 807.00 | | 213 807.00 | 213 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 431.00 | | 537 431.00 | 537 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 901.00 | 832 895.00 | 1 250 006.00 | 2 082 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 482 440.00 | 482 440.00 | | 482 440.00 |
DH Report à nouveau | -109 958.00 | -57 395.00 | | -109 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 521.00 | -52 562.00 | | 79 521.00 |
DL TOTAL (I) | 496 883.00 | 417 362.00 | | 496 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 185.00 | 345 504.00 | | 238 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 338.00 | 214 387.00 | | 211 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 015.00 | 212 473.00 | | 214 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 584.00 | 63 577.00 | | 89 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 123.00 | 835 941.00 | | 753 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 006.00 | 1 253 303.00 | | 1 250 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 774.00 | 598 743.00 | | 609 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 338.00 | | | 211 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 112 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 119 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 046 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 092 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 115.00 | 10 893.00 | | 7 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 115.00 | 13 493.00 | | 7 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 154.00 | 13 491.00 | | 9 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | 2 827.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 910.00 | 16 318.00 | | 9 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | -2 824.00 | | -2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 659.00 | 4 751 622.00 | | 5 188 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 137.00 | 4 804 185.00 | | 5 109 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 521.00 | -52 562.00 | | 79 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 933.00 | 16 301.00 | | 14 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 123.00 | | 22 797.00 | 1 547 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 372.00 | 271 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 450.00 | 1 545 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 078.00 | 1 274 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 614.00 | | 22 797.00 | 1 262 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 510.00 | | | 284 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 841.00 | 118 377.00 | 10 323.00 | 724 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 841.00 | 118 377.00 | 10 323.00 | 724 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 015.00 | 214 015.00 | | 214 015.00 |
UP Prêts | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
UX Autres créances clients | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 275.00 | 93 926.00 | 143 349.00 | 237 275.00 |
VI Groupe et associés | 211 338.00 | 211 338.00 | | 211 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 498.00 | | | 92 498.00 |
VP Divers | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 584.00 | 89 584.00 | | 89 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 660.00 | 115 139.00 | 30 522.00 | 145 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 123.00 | 609 774.00 | 143 349.00 | 753 123.00 |