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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 639 433.00 | 240 605.00 | 398 827.00 | 639 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 280.00 | 105 402.00 | 65 877.00 | 171 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 973.00 | 138 305.00 | 300 668.00 | 438 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 570.00 | | 243 570.00 | 243 570.00 |
BF Prêts | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 436.00 | 484 313.00 | 1 049 123.00 | 1 533 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 669.00 | | 203 669.00 | 203 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BZ Autres créances | 216 378.00 | | 216 378.00 | 216 378.00 |
CF Disponibilités | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 775.00 | | 508 775.00 | 508 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 212.00 | 484 313.00 | 1 557 899.00 | 2 042 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 482 439.00 | | | 482 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 477.00 | | | -21 477.00 |
DL TOTAL (I) | 505 841.00 | | | 505 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 046.00 | | | 512 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 668.00 | | | 245 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 057.00 | | | 1 052 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 899.00 | | | 1 557 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 062.00 | | | 631 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 635 976.00 | | 4 635 976.00 | 4 635 976.00 |
FG Production vendue services | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 643 436.00 | | 4 643 436.00 | 4 643 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 742 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 897.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 382.00 | | | -13 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 371.00 | | | 4 722 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 849.00 | | | 4 743 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 477.00 | | | -21 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 335.00 | | | 1 469 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 245.00 | | | 1 188 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 090.00 | | | 281 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 416.00 | 122 897.00 | | 361 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 416.00 | 122 897.00 | | 361 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 668.00 | 245 668.00 | | 245 668.00 |
UP Prêts | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 043.00 | 90 049.00 | 372 850.00 | 511 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 438.00 | | | 100 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
VP Divers | 216 379.00 | | | 216 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 269.00 | 233 090.00 | 40 180.00 | 273 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 057.00 | 631 063.00 | 372 850.00 | 1 052 057.00 |