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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 640 933.00 | 429 414.00 | 211 519.00 | 640 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 172.00 | 162 534.00 | 38 638.00 | 201 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 759.00 | 358 400.00 | 93 358.00 | 451 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 616.00 | | 240 616.00 | 240 616.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 671.00 | 950 348.00 | 675 323.00 | 1 625 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 219 618.00 | | 219 618.00 | 219 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BZ Autres créances | 96 817.00 | | 96 817.00 | 96 817.00 |
CF Disponibilités | 199 480.00 | | 199 480.00 | 199 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 066.00 | | 548 066.00 | 548 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 737.00 | 950 348.00 | 1 223 388.00 | 2 173 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 482 440.00 | 482 440.00 | | 482 440.00 |
DH Report à nouveau | -30 437.00 | -109 958.00 | | -30 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 861.00 | 79 521.00 | | 52 861.00 |
DL TOTAL (I) | 549 745.00 | 496 883.00 | | 549 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 291.00 | 238 185.00 | | 144 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 830.00 | 211 338.00 | | 227 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 688.00 | 214 015.00 | | 238 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 835.00 | 89 584.00 | | 62 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 644.00 | 753 123.00 | | 673 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 388.00 | 1 250 006.00 | | 1 223 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 130.00 | 609 774.00 | | 48 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 910.00 | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 400 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 368.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 412 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 431 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 269 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 453.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504.00 | 7 115.00 | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | 7 115.00 | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 606.00 | 9 154.00 | | 5 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | 9 910.00 | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | -2 794.00 | | -2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 212.00 | 5 188 659.00 | | 5 453 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 351.00 | 5 109 137.00 | | 5 400 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 861.00 | 79 521.00 | | 52 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 301.00 | 14 933.00 | | 16 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 470.00 | | 82 403.00 | 1 545 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 202.00 | 271 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 1 625 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 333.00 | | 79 877.00 | 1 274 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 138.00 | | 2 526.00 | 271 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 895.00 | 117 453.00 | 950 348.00 | 832 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 895.00 | 117 453.00 | 950 348.00 | 832 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 688.00 | 238 688.00 | | 238 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
UX Autres créances clients | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 395.00 | 95 266.00 | 48 130.00 | 143 395.00 |
VI Groupe et associés | 227 830.00 | 227 830.00 | | 227 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 849.00 | | | 93 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 817.00 | 96 817.00 | | 96 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 663.00 | 126 817.00 | 30 846.00 | 157 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 644.00 | 625 514.00 | 48 130.00 | 673 644.00 |