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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 640 933.00 | 336 207.00 | 304 725.00 | 640 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 647.00 | 139 915.00 | 38 731.00 | 178 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 033.00 | 248 718.00 | 194 314.00 | 443 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 616.00 | | 240 616.00 | 240 616.00 |
BF Prêts | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 123.00 | 724 841.00 | 822 282.00 | 1 547 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BT Marchandises | 245 183.00 | | 245 183.00 | 245 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BZ Autres créances | 106 677.00 | | 106 677.00 | 106 677.00 |
CF Disponibilités | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 020.00 | | 431 020.00 | 431 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 143.00 | 724 841.00 | 1 253 302.00 | 1 978 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 482 439.00 | | | 482 439.00 |
DH Report à nouveau | -57 395.00 | | | -57 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 562.00 | | | -52 562.00 |
DL TOTAL (I) | 417 361.00 | | | 417 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 503.00 | | | 345 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 386.00 | | | 214 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 472.00 | | | 212 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 940.00 | | | 835 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 302.00 | | | 1 253 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 742.00 | | | 598 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 701 099.00 | | 4 701 099.00 | 4 701 099.00 |
FG Production vendue services | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 860.00 | | 4 706 860.00 | 4 706 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 757 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 824.00 | | | -2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -736.00 | | | -736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 622.00 | | | 4 751 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 184.00 | | | 4 804 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 562.00 | | | -52 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 877.00 | | 14 656.00 | 1 542 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 824.00 | 284 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 409.00 | 1 547 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 585.00 | 1 262 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 871.00 | | 8 328.00 | 1 259 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 006.00 | | 6 328.00 | 283 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 946.00 | 120 653.00 | 2 758.00 | 606 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 946.00 | 120 653.00 | 2 758.00 | 606 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 473.00 | 212 473.00 | | 212 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 387.00 | 214 387.00 | | 214 387.00 |
UP Prêts | 4 672.00 | 4 671.00 | 1.00 | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 803.00 | 92 605.00 | 237 198.00 | 329 803.00 |
VP Divers | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 349.00 | 127 126.00 | 39 223.00 | 166 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 941.00 | 598 743.00 | 237 198.00 | 835 941.00 |