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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 640 933.00 | 288 419.00 | 352 513.00 | 640 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 157.00 | 124 734.00 | 50 422.00 | 175 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 780.00 | 193 791.00 | 249 988.00 | 443 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 570.00 | | 243 570.00 | 243 570.00 |
BF Prêts | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 876.00 | 606 946.00 | 935 930.00 | 1 542 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BT Marchandises | 229 896.00 | | 229 896.00 | 229 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BZ Autres créances | 132 362.00 | | 132 362.00 | 132 362.00 |
CF Disponibilités | 155 486.00 | | 155 486.00 | 155 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 925.00 | | 530 925.00 | 530 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 802.00 | 606 946.00 | 1 466 856.00 | 2 073 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 482 439.00 | | | 482 439.00 |
DH Report à nouveau | -21 477.00 | | | -21 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 917.00 | | | -35 917.00 |
DL TOTAL (I) | 469 924.00 | | | 469 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 830.00 | | | 467 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 788.00 | | | 238 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 211.00 | | | 231 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 931.00 | | | 996 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 856.00 | | | 1 466 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 236.00 | | | 667 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 655 456.00 | | 4 655 456.00 | 4 655 456.00 |
FG Production vendue services | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 211.00 | | 4 662 211.00 | 4 662 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 728 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 106.00 | | | -7 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 502.00 | | | -10 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 080.00 | | | 4 702 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 998.00 | | | 4 737 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 917.00 | | | -35 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 437.00 | | 10 690.00 | 1 533 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 283 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 542 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 687.00 | | 10 184.00 | 1 249 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 750.00 | | 506.00 | 283 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 313.00 | 122 633.00 | 606 946.00 | 484 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 313.00 | 122 633.00 | 606 946.00 | 484 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
VP Divers | 132 362.00 | 132 362.00 | | 132 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 854.00 | 143 418.00 | 39 436.00 | 182 854.00 |