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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 736.00 | 7 241.00 | 1 495.00 | 8 736.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 111 802.00 | 100 363.00 | 11 438.00 | 111 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 466.00 | 92 395.00 | 7 071.00 | 99 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 484.00 | 431 169.00 | 132 316.00 | 563 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 699.00 | 631 168.00 | 230 531.00 | 861 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 744.00 | | 276 744.00 | 276 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 105.00 | 13 128.00 | 690 977.00 | 704 105.00 |
BZ Autres créances | 119 927.00 | | 119 927.00 | 119 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 759.00 | 5 945.00 | 344 814.00 | 350 759.00 |
CF Disponibilités | 180 904.00 | | 180 904.00 | 180 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 826.00 | 19 073.00 | 1 652 753.00 | 1 671 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 525.00 | 650 241.00 | 1 883 284.00 | 2 533 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 423 241.00 | 367 384.00 | | 423 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 002.00 | 55 857.00 | | -10 002.00 |
DL TOTAL (I) | 490 239.00 | 500 241.00 | | 490 239.00 |
DP Provisions pour risques | 9 611.00 | 9 823.00 | | 9 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 611.00 | 9 823.00 | | 9 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 654.00 | 50 368.00 | | 63 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 441.00 | 314 912.00 | | 321 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 055.00 | 549 480.00 | | 690 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 756.00 | 252 472.00 | | 233 756.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | 8 935.00 | | 7 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 584.00 | 53 881.00 | | 66 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 434.00 | 1 230 048.00 | | 1 383 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 284.00 | 1 740 113.00 | | 1 883 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 485.00 | 1 194 240.00 | | 1 343 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 763.00 | | 67 873.00 | 831 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 938.00 | 861 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 84 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 118.00 | 774 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 882.00 | | 1 899.00 | 83 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 910.00 | | 65 960.00 | 745 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | 15.00 | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 801.00 | 27 112.00 | 37 745.00 | 641 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 480.00 | 581.00 | 820.00 | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 321.00 | 26 531.00 | 36 925.00 | 634 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 823.00 | 9 611.00 | 9 823.00 | 9 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
6T Sur comptes clients | 13 517.00 | | 389.00 | 13 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 836.00 | 5 945.00 | 8 836.00 | 8 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 363.00 | 5 945.00 | 11 235.00 | 24 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 186.00 | 15 556.00 | 21 058.00 | 34 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 611.00 | 12 222.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 945.00 | 8 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 055.00 | 690 055.00 | | 690 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 688 707.00 | | | 688 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
VB T. V. A. | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
VC Groupe et associés | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 654.00 | 23 704.00 | 39 950.00 | 63 654.00 |
VI Groupe et associés | 321 441.00 | 321 441.00 | | 321 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 456.00 | 847 028.00 | 16 429.00 | 863 456.00 |
VW T.V.A. | 93 816.00 | 93 816.00 | | 93 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 434.00 | 1 343 485.00 | 39 950.00 | 1 383 434.00 |