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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 334.00 | 21 476.00 | 4 857.00 | 26 334.00 |
AH Fonds commercial | 195 886.00 | | 195 886.00 | 195 886.00 |
AP Constructions | 98 400.00 | 85 371.00 | 13 029.00 | 98 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 514.00 | 99 443.00 | 3 072.00 | 102 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 642.00 | 478 841.00 | 294 801.00 | 773 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 857.00 | 685 131.00 | 518 726.00 | 1 203 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 671.00 | 28 430.00 | 392 241.00 | 420 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 378.00 | 14 016.00 | 832 362.00 | 846 378.00 |
BZ Autres créances | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 489.00 | | 361 489.00 | 361 489.00 |
CF Disponibilités | 980 627.00 | | 980 627.00 | 980 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 806.00 | 42 446.00 | 2 679 359.00 | 2 721 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 662.00 | 727 577.00 | 3 198 085.00 | 3 925 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 515 254.00 | 508 918.00 | | 515 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 746.00 | 6 336.00 | | 57 746.00 |
DL TOTAL (I) | 650 000.00 | 592 254.00 | | 650 000.00 |
DN Avances conditionnées | 122 445.00 | | | 122 445.00 |
DO TOTAL (II) | 122 445.00 | | | 122 445.00 |
DP Provisions pour risques | 28 886.00 | 28 140.00 | | 28 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 886.00 | 28 140.00 | | 28 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 783.00 | 205 769.00 | | 676 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 085.00 | 320 650.00 | | 340 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 980.00 | 658 190.00 | | 864 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 713.00 | 326 433.00 | | 292 713.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 12 097.00 | | 4 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 166.00 | 247 043.00 | | 217 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 755.00 | 1 770 247.00 | | 2 396 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 085.00 | 2 390 641.00 | | 3 198 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 166.00 | 247 043.00 | | 217 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 204.00 | | 154 204.00 | 154 204.00 |
FG Production vendue services | 4 927 670.00 | | 4 927 670.00 | 4 927 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 874.00 | | 5 081 874.00 | 5 081 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 269 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 212.00 | 3 251.00 | | 12 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 1 500.00 | | 8 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 459.00 | 4 751.00 | | 22 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 525.00 | 5 605.00 | | 122 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 184.00 | 5 605.00 | | 128 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 725.00 | -854.00 | | -105 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | 456.00 | | 15 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 221 635.00 | 5 622 371.00 | | 5 221 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 890.00 | 5 616 035.00 | | 5 163 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 746.00 | 6 336.00 | | 57 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 155.00 | 51 971.00 | | 39 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 344.00 | 76 080.00 | | 1 179 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 7 081.00 | 4 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 550.00 | 47 017.00 | 1 203 857.00 | 4 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 017.00 | 974 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 621.00 | 598.00 | | 221 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 712.00 | 73 862.00 | | 947 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | 1 620.00 | | 10 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 682.00 | 69 807.00 | 41 358.00 | 656 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 994.00 | 4 483.00 | | 16 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 688.00 | 65 324.00 | 41 358.00 | 639 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 140.00 | 28 886.00 | 28 140.00 | 28 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 756.00 | 28 430.00 | 18 756.00 | 18 756.00 |
6T Sur comptes clients | 6 114.00 | 7 902.00 | | 6 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 870.00 | 36 332.00 | 18 756.00 | 24 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 010.00 | 65 218.00 | 46 896.00 | 53 010.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 980.00 | 864 980.00 | | 864 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 851.00 | 86 851.00 | | 86 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 166.00 | 217 166.00 | | 217 166.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 827 168.00 | 827 168.00 | | 827 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VB T. V. A. | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 783.00 | 41 903.00 | 134 126.00 | 176 783.00 |
VI Groupe et associés | 340 085.00 | 340 085.00 | | 340 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 083.00 | 958 376.00 | 5 707.00 | 964 083.00 |
VW T.V.A. | 112 375.00 | 112 375.00 | | 112 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 689.00 | 1 761 808.00 | 134 126.00 | 1 896 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |