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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 736.00 | 12 224.00 | 13 511.00 | 25 736.00 |
AH Fonds commercial | 195 886.00 | | 195 886.00 | 195 886.00 |
AP Constructions | 108 520.00 | 97 900.00 | 10 620.00 | 108 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 642.00 | 106 022.00 | 7 620.00 | 113 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 115.00 | 476 277.00 | 174 838.00 | 651 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 170.00 | 692 424.00 | 411 747.00 | 1 104 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 589.00 | 12 337.00 | 333 252.00 | 345 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 430.00 | 12 419.00 | 1 107 011.00 | 1 119 430.00 |
BZ Autres créances | 146 096.00 | | 146 096.00 | 146 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 272.00 | 6 296.00 | 349 976.00 | 356 272.00 |
CF Disponibilités | 149 187.00 | | 149 187.00 | 149 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 774.00 | 31 052.00 | 2 135 722.00 | 2 166 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 944.00 | 723 476.00 | 2 547 468.00 | 3 270 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 527 259.00 | 413 239.00 | | 527 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 341.00 | 114 019.00 | | -18 341.00 |
DL TOTAL (I) | 585 918.00 | 604 259.00 | | 585 918.00 |
DP Provisions pour risques | 28 929.00 | 18 861.00 | | 28 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 929.00 | 18 861.00 | | 28 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 455.00 | 39 950.00 | | 216 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 187.00 | 326 584.00 | | 326 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 617.00 | 826 484.00 | | 939 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 877.00 | 315 322.00 | | 343 877.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 5 121.00 | | 4 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 556.00 | 100 616.00 | | 101 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 621.00 | 1 614 077.00 | | 1 932 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 468.00 | 2 237 197.00 | | 2 547 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 791.00 | 1 598 417.00 | | 1 768 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 512 325.00 | | 5 512 325.00 | 5 512 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 512 325.00 | | 5 512 325.00 | 5 512 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 889.00 | 20 138.00 | | 19 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 094.00 | 2 154.00 | | 2 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 484.00 | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 5 012.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 928.00 | 5 496.00 | | 17 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 675.00 | 10 078.00 | | 7 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 983.00 | 2 831.00 | | 21 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 658.00 | 12 909.00 | | 29 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 730.00 | -7 413.00 | | -11 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 499.00 | 9 873.00 | | -2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 701.00 | 5 421 507.00 | | 5 586 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 042.00 | 5 307 487.00 | | 5 605 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 341.00 | 114 019.00 | | -18 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 868.00 | 34 071.00 | | 41 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 440.00 | 5 031.00 | 303 534.00 | 850 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 835.00 | 1 104 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 469.00 | 221 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 366.00 | 878 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 310.00 | | 135 780.00 | 88 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 626.00 | 5 031.00 | 166 017.00 | 759 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | 1 737.00 | 2 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 288.00 | 94 407.00 | 32 852.00 | 629 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | 5 882.00 | 1 769.00 | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 176.00 | 88 526.00 | 31 083.00 | 621 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 861.00 | 28 929.00 | 18 861.00 | 18 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 313.00 | 12 337.00 | 6 313.00 | 6 313.00 |
6T Sur comptes clients | 13 128.00 | | 709.00 | 13 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 217.00 | 6 296.00 | 6 217.00 | 6 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 658.00 | 18 633.00 | 13 239.00 | 25 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 519.00 | 47 562.00 | 32 100.00 | 44 519.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 266.00 | 25 883.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 296.00 | 6 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 617.00 | 939 617.00 | | 939 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 657.00 | 100 657.00 | | 100 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 880.00 | 1 104 880.00 | | 1 104 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VB T. V. A. | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
VC Groupe et associés | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 455.00 | 52 625.00 | 124 374.00 | 216 455.00 |
VI Groupe et associés | 326 187.00 | 326 187.00 | | 326 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 531.00 | 1 312 625.00 | 2 907.00 | 1 315 531.00 |
VW T.V.A. | 170 604.00 | 170 604.00 | | 170 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 621.00 | 1 768 791.00 | 124 374.00 | 1 932 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |