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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 086.00 | 8 111.00 | 3 974.00 | 12 086.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 107 708.00 | 99 542.00 | 8 166.00 | 107 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 036.00 | 93 504.00 | 6 532.00 | 100 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 882.00 | 428 130.00 | 123 752.00 | 551 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 440.00 | 629 288.00 | 221 153.00 | 850 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 654.00 | 6 313.00 | 313 341.00 | 319 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 276.00 | 13 128.00 | 835 148.00 | 848 276.00 |
BZ Autres créances | 185 646.00 | | 185 646.00 | 185 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 036.00 | 6 217.00 | 344 818.00 | 351 036.00 |
CF Disponibilités | 299 503.00 | | 299 503.00 | 299 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 702.00 | 25 658.00 | 2 016 044.00 | 2 041 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 143.00 | 654 946.00 | 2 237 197.00 | 2 892 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 413 239.00 | 423 241.00 | | 413 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 019.00 | -10 002.00 | | 114 019.00 |
DL TOTAL (I) | 604 259.00 | 490 239.00 | | 604 259.00 |
DP Provisions pour risques | 18 861.00 | 9 611.00 | | 18 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 861.00 | 9 611.00 | | 18 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 950.00 | 63 654.00 | | 39 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 584.00 | 321 441.00 | | 326 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 484.00 | 690 055.00 | | 826 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 322.00 | 233 756.00 | | 315 322.00 |
EA Autres dettes | 5 121.00 | 7 943.00 | | 5 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 616.00 | 66 584.00 | | 100 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 077.00 | 1 383 434.00 | | 1 614 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 197.00 | 1 883 284.00 | | 2 237 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 417.00 | 1 343 485.00 | | 1 598 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 699.00 | | 25 822.00 | 861 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 081.00 | 850 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 081.00 | 759 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 960.00 | | 3 350.00 | 84 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 752.00 | | 21 956.00 | 774 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987.00 | | 517.00 | 1 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 168.00 | 32 370.00 | 34 250.00 | 631 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | 871.00 | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 927.00 | 31 499.00 | 34 250.00 | 623 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 611.00 | 18 861.00 | 9 611.00 | 9 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 313.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 945.00 | 6 217.00 | 5 945.00 | 5 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 073.00 | 12 530.00 | 5 945.00 | 19 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 684.00 | 31 391.00 | 15 556.00 | 28 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 174.00 | 9 611.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 217.00 | 5 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 484.00 | 826 484.00 | | 826 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 631.00 | 103 631.00 | | 103 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 832 879.00 | | | 832 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
VB T. V. A. | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
VC Groupe et associés | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 950.00 | 24 289.00 | 15 660.00 | 39 950.00 |
VI Groupe et associés | 326 584.00 | 326 584.00 | | 326 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VP Divers | 356.00 | | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 702.00 | 1 057 271.00 | 15 431.00 | 1 072 702.00 |
VW T.V.A. | 135 718.00 | 135 718.00 | | 135 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 077.00 | 1 598 417.00 | 15 660.00 | 1 614 077.00 |