| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 736.00 | 16 994.00 | 8 742.00 | 25 736.00 |
AH Fonds commercial | 195 886.00 | | 195 886.00 | 195 886.00 |
AP Constructions | 109 652.00 | 100 734.00 | 8 919.00 | 109 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 213.00 | 101 086.00 | 4 127.00 | 105 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 847.00 | 437 868.00 | 294 978.00 | 732 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 344.00 | 656 682.00 | 522 662.00 | 1 179 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 965.00 | 18 756.00 | 418 208.00 | 436 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 784.00 | 6 114.00 | 733 670.00 | 739 784.00 |
BZ Autres créances | 115 259.00 | | 115 259.00 | 115 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 145.00 | | 311 145.00 | 311 145.00 |
CF Disponibilités | 242 737.00 | | 242 737.00 | 242 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 849.00 | 24 870.00 | 1 867 979.00 | 1 892 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 193.00 | 681 552.00 | 2 390 641.00 | 3 072 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 508 918.00 | 527 259.00 | | 508 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 336.00 | -18 341.00 | | 6 336.00 |
DL TOTAL (I) | 592 254.00 | 585 918.00 | | 592 254.00 |
DP Provisions pour risques | 28 140.00 | 28 929.00 | | 28 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 140.00 | 28 929.00 | | 28 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 769.00 | 216 455.00 | | 205 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 650.00 | 326 187.00 | | 320 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 190.00 | 939 617.00 | | 658 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 433.00 | 343 877.00 | | 326 433.00 |
EA Autres dettes | 12 097.00 | 4 929.00 | | 12 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 043.00 | 101 556.00 | | 247 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 247.00 | 1 932 621.00 | | 1 770 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 641.00 | 2 547 468.00 | | 2 390 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 062.00 | 1 760 816.00 | | 1 609 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 479 018.00 | | 5 479 018.00 | 5 479 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 479 018.00 | | 5 479 018.00 | 5 479 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 548 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 140.00 | |
GE Autres charges | | | 13 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 215.00 | 19 889.00 | | 36 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | 2 094.00 | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251.00 | 908.00 | | 3 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 16 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 751.00 | 17 928.00 | | 4 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 605.00 | 7 675.00 | | 5 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 605.00 | 29 658.00 | | 5 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | -11 730.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | -2 499.00 | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 371.00 | 5 586 701.00 | | 5 622 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 035.00 | 5 605 042.00 | | 5 616 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 336.00 | -18 341.00 | | 6 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 971.00 | 41 868.00 | | 51 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 170.00 | | 173 490.00 | 1 104 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 750.00 | | 10 011.00 | -5 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -719.00 | 99 036.00 | 1 179 344.00 | -719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031.00 | 99 036.00 | 947 712.00 | 5 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 621.00 | | | 221 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 308.00 | | 173 470.00 | 878 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | | 20.00 | 4 241.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 424.00 | 63 294.00 | 99 036.00 | 692 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 224.00 | 4 769.00 | | 12 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 199.00 | 58 525.00 | 99 036.00 | 680 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 929.00 | 28 140.00 | 28 929.00 | 28 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 337.00 | 18 756.00 | 12 336.00 | 12 337.00 |
6T Sur comptes clients | 12 419.00 | 6 114.00 | 12 419.00 | 12 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 052.00 | 24 870.00 | 31 051.00 | 31 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 981.00 | 53 010.00 | 59 980.00 | 59 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 010.00 | 53 684.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 190.00 | 658 190.00 | | 658 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 623.00 | 141 623.00 | | 141 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 043.00 | 247 043.00 | | 247 043.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 725 110.00 | 725 110.00 | | 725 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VB T. V. A. | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 662.00 | 44 650.00 | 145 805.00 | 203 662.00 |
VI Groupe et associés | 320 650.00 | 320 650.00 | | 320 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 401.00 | 900 745.00 | 8 657.00 | 909 401.00 |
VW T.V.A. | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 074.00 | 1 609 062.00 | 145 805.00 | 1 768 074.00 |