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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 130.00 | 23 224.00 | 1 906.00 | 25 130.00 |
AH Fonds commercial | 195 886.00 | | 195 886.00 | 195 886.00 |
AP Constructions | 100 199.00 | 87 089.00 | 13 110.00 | 100 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 850.00 | 91 877.00 | 17 973.00 | 109 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 130.00 | 499 698.00 | 274 432.00 | 774 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 700.00 | 701 888.00 | 515 812.00 | 1 217 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 046.00 | 34 499.00 | 626 547.00 | 661 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 482.00 | 13 887.00 | 1 039 595.00 | 1 053 482.00 |
BZ Autres créances | 91 677.00 | | 91 677.00 | 91 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 845.00 | | 361 845.00 | 361 845.00 |
CF Disponibilités | 453 397.00 | | 453 397.00 | 453 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 968.00 | | 120 968.00 | 120 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 292.00 | 48 385.00 | 2 700 906.00 | 2 749 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 992.00 | 750 274.00 | 3 216 718.00 | 3 966 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 573 000.00 | 515 254.00 | | 573 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 125.00 | 57 746.00 | | 115 125.00 |
DL TOTAL (I) | 765 125.00 | 650 000.00 | | 765 125.00 |
DN Avances conditionnées | | 122 445.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 122 445.00 | | |
DP Provisions pour risques | 28 691.00 | 28 886.00 | | 28 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 691.00 | 28 886.00 | | 28 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 759.00 | 676 783.00 | | 199 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 622.00 | 340 085.00 | | 493 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 276.00 | 864 980.00 | | 984 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 284.00 | 292 713.00 | | 347 284.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | 4 961.00 | | 4 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 575.00 | 217 166.00 | | 393 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 902.00 | 2 396 755.00 | | 2 422 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 718.00 | 3 198 085.00 | | 3 216 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 575.00 | 217 166.00 | | 393 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 033.00 | | 220 033.00 | 220 033.00 |
FG Production vendue services | 5 595 881.00 | | 5 595 881.00 | 5 595 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 815 915.00 | | 5 815 915.00 | 5 815 915.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 840.00 | 52 382.00 | | 96 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | 465.00 | | 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 262.00 | 8 300.00 | | 8 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 262.00 | 22 459.00 | | 8 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 599.00 | 122 525.00 | | 55 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 951.00 | 5 659.00 | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 550.00 | 128 184.00 | | 59 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 287.00 | -105 725.00 | | -51 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 770.00 | 15 286.00 | | 28 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 006.00 | 5 221 635.00 | | 5 982 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 880.00 | 5 163 890.00 | | 5 866 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 125.00 | 57 746.00 | | 115 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 062.00 | 39 155.00 | | 37 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 857.00 | 82 144.00 | | 1 203 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -370.00 | | 7 506.00 | -370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 310.00 | 65 991.00 | 1 217 700.00 | 2 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 204.00 | 221 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 64 787.00 | 989 179.00 | 2 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 219.00 | | | 222 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 557.00 | 82 089.00 | | 974 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 081.00 | 55.00 | | 7 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 131.00 | 78 797.00 | 62 040.00 | 685 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 476.00 | 2 952.00 | 1 204.00 | 21 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 654.00 | 75 846.00 | 60 836.00 | 663 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 886.00 | 28 691.00 | 28 886.00 | 28 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 430.00 | 34 499.00 | 28 431.00 | 28 430.00 |
6T Sur comptes clients | 14 016.00 | | 129.00 | 14 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 446.00 | 34 499.00 | 28 560.00 | 42 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 332.00 | 63 190.00 | 57 446.00 | 71 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 276.00 | 984 276.00 | | 984 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 323.00 | 92 323.00 | | 92 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 389.00 | 103 389.00 | | 103 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 575.00 | 393 575.00 | | 393 575.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 428.00 | 1 034 428.00 | | 1 034 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VB T. V. A. | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VC Groupe et associés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 802.00 | 64 762.00 | 153 469.00 | 199 802.00 |
VI Groupe et associés | 493 622.00 | 493 622.00 | | 493 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 968.00 | 120 968.00 | | 120 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 239.00 | 1 266 127.00 | 6 112.00 | 1 272 239.00 |
VW T.V.A. | 140 665.00 | 140 665.00 | | 140 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 879.00 | 2 287 839.00 | 153 469.00 | 2 422 879.00 |