| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 910.00 | 11 416.00 | 3 495.00 | 14 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 105.00 | 760 314.00 | 344 791.00 | 1 105 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 744.00 | 543 922.00 | 237 822.00 | 781 744.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 919.00 | 1 315 652.00 | 589 268.00 | 1 904 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
BT Marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 190.00 | | 1 966 190.00 | 1 966 190.00 |
BZ Autres créances | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 812.00 | | 832 812.00 | 832 812.00 |
CF Disponibilités | 1 007 940.00 | | 1 007 940.00 | 1 007 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 255.00 | | 3 993 255.00 | 3 993 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 174.00 | 1 315 652.00 | 4 582 522.00 | 5 898 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 281 580.00 | 281 580.00 | | 281 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 257.00 | 1 522 173.00 | | 1 592 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 595.00 | 1 270 084.00 | | 1 187 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 530.00 | 3 139 935.00 | | 3 127 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 291.00 | 390 434.00 | | 253 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 330.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 729.00 | 2 970.00 | | 11 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 779.00 | 231 903.00 | | 401 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 793.00 | 890 146.00 | | 762 793.00 |
EA Autres dettes | 10 930.00 | 38 313.00 | | 10 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 282.00 | 130 407.00 | | 14 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 993.00 | 1 684 503.00 | | 1 454 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 522.00 | 4 824 438.00 | | 4 582 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 400.00 | 1 436 073.00 | | 1 310 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 414.00 | | 124 581.00 | 1 819 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 650.00 | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 076.00 | 1 904 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 426.00 | 1 886 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 802.00 | | 2 109.00 | 12 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 302.00 | | 114 972.00 | 1 798 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | 7 500.00 | 8 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 775.00 | 241 877.00 | 22 000.00 | 1 095 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | 2 405.00 | | 9 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 765.00 | 239 471.00 | 22 000.00 | 1 086 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 779.00 | 401 779.00 | | 401 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 190.00 | 195 190.00 | | 195 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 062.00 | 179 062.00 | | 179 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 190.00 | | | 1 966 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 760.00 | 108 167.00 | 144 593.00 | 252 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 086.00 | | | 137 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
VP Divers | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 006.00 | 2 125 006.00 | | 2 125 006.00 |
VW T.V.A. | 387 200.00 | 387 200.00 | | 387 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 264.00 | 1 298 671.00 | 144 593.00 | 1 443 264.00 |