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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
AN Terrains | 193 820.00 | 56 572.00 | 137 248.00 | 193 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 497.00 | 1 374 426.00 | 554 071.00 | 1 928 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 549.00 | 1 115 215.00 | 699 333.00 | 1 814 549.00 |
BF Prêts | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 328.00 | 2 555 690.00 | 1 395 639.00 | 3 951 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BT Marchandises | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 813.00 | 11 274.00 | 1 664 539.00 | 1 675 813.00 |
BZ Autres créances | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 250.00 | | 2 001 250.00 | 2 001 250.00 |
CF Disponibilités | 1 775 880.00 | | 1 775 880.00 | 1 775 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 781.00 | 11 274.00 | 5 558 507.00 | 5 569 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 109.00 | 2 566 964.00 | 6 954 145.00 | 9 521 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 281 580.00 | 281 580.00 | | 281 580.00 |
DH Report à nouveau | 2 159 911.00 | 2 802 809.00 | | 2 159 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 249.00 | 857 102.00 | | 1 356 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 838.00 | 4 007 589.00 | | 3 863 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 178.00 | 1 457 252.00 | | 1 281 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 446.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 704.00 | 8 129.00 | | 10 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 370.00 | 1 038 090.00 | | 649 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 145.00 | 831 457.00 | | 1 124 145.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | 121 984.00 | | 3 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 845.00 | 19 750.00 | | 20 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 307.00 | 3 477 108.00 | | 3 090 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 954 145.00 | 7 484 697.00 | | 6 954 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 816.00 | 2 413 366.00 | | 2 331 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 084.00 | | 537 019.00 | 3 548 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 889.00 | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 774.00 | 3 951 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 176.00 | 9 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 709.00 | 3 936 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 557.00 | | 537 019.00 | 3 518 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 103.00 | 471 236.00 | 121 649.00 | 2 206 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | 5 176.00 | 14 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 451.00 | 471 236.00 | 116 473.00 | 2 191 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 169.00 | 2 105.00 | | 9 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 169.00 | 2 105.00 | | 9 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 169.00 | 2 105.00 | | 9 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 370.00 | 649 370.00 | | 649 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 583.00 | 281 583.00 | | 281 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 366.00 | 174 366.00 | | 174 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 806.00 | 183 806.00 | | 183 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
UP Prêts | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 505.00 | 1 662 505.00 | | 1 662 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VB T. V. A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 135.00 | 522 644.00 | 758 491.00 | 1 281 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 086.00 | | | 416 086.00 |
VP Divers | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 991.00 | 1 760 955.00 | 36.00 | 1 760 991.00 |
VW T.V.A. | 466 779.00 | 466 779.00 | | 466 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 603.00 | 2 321 112.00 | 758 491.00 | 3 079 603.00 |