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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
AN Terrains | 193 820.00 | 37 190.00 | 156 630.00 | 193 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 842.00 | 1 194 582.00 | 642 260.00 | 1 836 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 895.00 | 959 678.00 | 528 216.00 | 1 487 895.00 |
BF Prêts | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 084.00 | 2 206 103.00 | 1 341 981.00 | 3 548 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BT Marchandises | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 110.00 | 9 169.00 | 1 671 940.00 | 1 681 110.00 |
BZ Autres créances | 147 771.00 | | 147 771.00 | 147 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 250.00 | | 501 250.00 | 501 250.00 |
CF Disponibilités | 3 719 291.00 | | 3 719 291.00 | 3 719 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151 886.00 | 9 169.00 | 6 142 716.00 | 6 151 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 699 969.00 | 2 215 272.00 | 7 484 697.00 | 9 699 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 281 580.00 | 281 580.00 | | 281 580.00 |
DH Report à nouveau | 2 802 809.00 | 2 105 232.00 | | 2 802 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 102.00 | 1 097 576.00 | | 857 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 589.00 | 3 550 487.00 | | 4 007 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 252.00 | 504 176.00 | | 1 457 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 96.00 | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 129.00 | 9 340.00 | | 8 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 090.00 | 429 684.00 | | 1 038 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 457.00 | 823 100.00 | | 831 457.00 |
EA Autres dettes | 121 984.00 | 11 510.00 | | 121 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 750.00 | 16 998.00 | | 19 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 108.00 | 1 794 904.00 | | 3 477 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 484 697.00 | 5 345 391.00 | | 7 484 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 366.00 | 1 473 317.00 | | 2 413 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 267.00 | | 523 339.00 | 3 160 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 483.00 | 14 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 522.00 | 3 548 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 039.00 | 3 518 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 594.00 | | 511 002.00 | 3 140 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | 12 337.00 | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 482.00 | 392 940.00 | 129 319.00 | 1 942 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 435.00 | 217.00 | | 14 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 047.00 | 392 723.00 | 129 319.00 | 1 928 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 090.00 | 1 038 090.00 | | 1 038 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 846.00 | 255 846.00 | | 255 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 807.00 | 175 807.00 | | 175 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
UP Prêts | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | 1 000.00 | 96.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 327.00 | 1 670 327.00 | | 1 670 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VB T. V. A. | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 221.00 | 393 479.00 | 1 063 742.00 | 1 457 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 146 900.00 | | | 1 146 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 147.00 | | | 193 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |
VP Divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 401.00 | 1 856 305.00 | 96.00 | 1 856 401.00 |
VW T.V.A. | 395 045.00 | 395 045.00 | | 395 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 978.00 | 2 405 236.00 | 1 063 742.00 | 3 468 978.00 |