| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 652.00 | 14 435.00 | 217.00 | 14 652.00 |
AN Terrains | 182 278.00 | 18 411.00 | 163 867.00 | 182 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 842.00 | 1 063 705.00 | 638 137.00 | 1 701 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 474.00 | 845 931.00 | 410 543.00 | 1 256 474.00 |
BF Prêts | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 267.00 | 1 942 482.00 | 1 217 785.00 | 3 160 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BT Marchandises | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 950.00 | 9 169.00 | 2 167 780.00 | 2 176 950.00 |
BZ Autres créances | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 334 553.00 | | 1 334 553.00 | 1 334 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 776.00 | 9 169.00 | 4 127 606.00 | 4 136 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 043.00 | 1 951 652.00 | 5 345 391.00 | 7 297 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 281 580.00 | 281 580.00 | | 281 580.00 |
DH Report à nouveau | 2 105 232.00 | 1 899 113.00 | | 2 105 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 576.00 | 1 206 119.00 | | 1 097 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 487.00 | 3 452 911.00 | | 3 550 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 176.00 | 562 694.00 | | 504 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 90.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 340.00 | 1 531.00 | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 684.00 | 202 933.00 | | 429 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 100.00 | 772 099.00 | | 823 100.00 |
EA Autres dettes | 11 510.00 | 31 466.00 | | 11 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 998.00 | 28 487.00 | | 16 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 904.00 | 1 599 300.00 | | 1 794 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 391.00 | 5 052 210.00 | | 5 345 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 317.00 | 1 231 417.00 | | 1 473 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 381.00 | | 579 216.00 | 2 660 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 5 021.00 | 1 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 875.00 | 77 455.00 | 3 160 267.00 | 1 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 455.00 | 3 140 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 833.00 | | 579 216.00 | 2 638 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 524.00 | 357 644.00 | 73 685.00 | 1 658 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 163.00 | 1 272.00 | | 13 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 361.00 | 356 372.00 | 73 685.00 | 1 645 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 573.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 684.00 | 429 684.00 | | 429 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 160.00 | 231 160.00 | | 231 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 355.00 | 171 355.00 | | 171 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
UP Prêts | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 166.00 | 2 166 166.00 | | 2 166 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 468.00 | 181 881.00 | 321 587.00 | 503 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 121.00 | | | 211 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 278.00 | 2 263 182.00 | 96.00 | 2 263 278.00 |
VW T.V.A. | 415 017.00 | 415 017.00 | | 415 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 564.00 | 1 463 977.00 | 321 587.00 | 1 785 564.00 |