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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 417.00 | 16 320.00 | 3 098.00 | 19 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 422.00 | 843 875.00 | 519 547.00 | 1 363 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 798.00 | 627 452.00 | 328 346.00 | 955 798.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 698.00 | 1 487 647.00 | 853 051.00 | 2 340 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BT Marchandises | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 366.00 | | 2 013 366.00 | 2 013 366.00 |
BZ Autres créances | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 847 895.00 | | 847 895.00 | 847 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 760.00 | | 5 070 760.00 | 5 070 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 457.00 | 1 487 647.00 | 5 923 811.00 | 7 411 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 281 580.00 | 281 580.00 | | 281 580.00 |
DH Report à nouveau | 2 779 851.00 | 1 592 257.00 | | 2 779 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 262.00 | 1 187 595.00 | | 1 219 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 792.00 | 3 127 530.00 | | 4 346 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 892.00 | 253 291.00 | | 426 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 189.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 457.00 | 11 729.00 | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 114.00 | 401 779.00 | | 301 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 077.00 | 762 793.00 | | 796 077.00 |
EA Autres dettes | 26 205.00 | 10 930.00 | | 26 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 163.00 | 14 282.00 | | 24 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 019.00 | 1 454 993.00 | | 1 577 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 811.00 | 4 582 522.00 | | 5 923 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 926.00 | 1 310 400.00 | | 1 319 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 819.00 | | 561 604.00 | 1 901 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 726.00 | 2 340 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 726.00 | 2 319 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 911.00 | | 4 507.00 | 14 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 849.00 | | 555 097.00 | 1 886 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 2 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 652.00 | 271 119.00 | 99 124.00 | 1 315 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 416.00 | 4 904.00 | | 11 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 236.00 | 266 215.00 | 99 124.00 | 1 304 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 114.00 | 301 114.00 | | 301 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 811.00 | 218 811.00 | | 218 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 996.00 | 191 996.00 | | 191 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 366.00 | | | 2 013 366.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 176.00 | 169 083.00 | 257 093.00 | 426 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 284.00 | 2 166 284.00 | | 2 166 284.00 |
VW T.V.A. | 379 709.00 | 379 709.00 | | 379 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 561.00 | 1 317 468.00 | 257 093.00 | 1 574 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |