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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 652.00 | 13 163.00 | 1 489.00 | 14 652.00 |
AN Terrains | 159 926.00 | 1 709.00 | 158 217.00 | 159 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 500.00 | 918 158.00 | 584 342.00 | 1 502 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 406.00 | 725 493.00 | 250 913.00 | 976 406.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 381.00 | 1 658 524.00 | 1 001 857.00 | 2 660 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
BT Marchandises | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 488.00 | 9 169.00 | 1 877 319.00 | 1 886 488.00 |
BZ Autres créances | 108 817.00 | | 108 817.00 | 108 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 169 680.00 | | 1 169 680.00 | 1 169 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 522.00 | 9 169.00 | 4 050 353.00 | 4 059 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 904.00 | 1 667 693.00 | 5 052 210.00 | 6 719 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 281 580.00 | 281 580.00 | | 281 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 899 113.00 | 2 779 851.00 | | 1 899 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 119.00 | 1 219 262.00 | | 1 206 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 911.00 | 4 346 792.00 | | 3 452 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 694.00 | 426 892.00 | | 562 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 111.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 531.00 | 2 457.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 933.00 | 301 114.00 | | 202 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 099.00 | 795 687.00 | | 772 099.00 |
EA Autres dettes | 31 466.00 | 26 205.00 | | 31 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 487.00 | 24 163.00 | | 28 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 300.00 | 1 576 629.00 | | 1 599 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 210.00 | 5 923 421.00 | | 5 052 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 417.00 | 1 319 536.00 | | 1 231 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 698.00 | | 799 387.00 | 2 340 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 400.00 | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 703.00 | 2 660 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 937.00 | 14 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 366.00 | 2 638 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 418.00 | | 16 172.00 | 19 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 220.00 | | 748 979.00 | 2 319 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 34 236.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 647.00 | 326 422.00 | 155 545.00 | 1 487 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 320.00 | 9 645.00 | 12 801.00 | 16 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 327.00 | 316 777.00 | 142 743.00 | 1 471 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 933.00 | 202 933.00 | | 202 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 114.00 | 223 114.00 | | 223 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 165.00 | 110 165.00 | | 110 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412 042.00 | 412 042.00 | | 412 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 485.00 | 1 875 485.00 | | 1 875 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 589.00 | 562 589.00 | | 562 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 187.00 | | | 476 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 775.00 | | | 339 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 559.00 | 2 008 559.00 | | 2 008 559.00 |
VW T.V.A. | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 769.00 | 1 597 769.00 | | 1 597 769.00 |