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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
AP Constructions | 399 186.00 | 365 982.00 | 33 203.00 | 399 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 338.00 | 235 025.00 | 53 313.00 | 288 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 576.00 | 227 299.00 | 109 276.00 | 336 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 771.00 | 828 307.00 | 307 464.00 | 1 135 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 270 841.00 | | 270 841.00 | 270 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 551.00 | 3 492.00 | 12 059.00 | 15 551.00 |
BZ Autres créances | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 205 777.00 | | 205 777.00 | 205 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 502.00 | 3 492.00 | 520 010.00 | 523 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 274.00 | 831 799.00 | 827 474.00 | 1 659 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
DG Autres réserves | 88 077.00 | | | 88 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
DL TOTAL (I) | 230 624.00 | | | 230 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 108.00 | | | 98 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 789.00 | | | 349 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 852.00 | | | 92 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 850.00 | | | 596 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 474.00 | | | 827 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 792.00 | | | 539 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 718 646.00 | | 5 718 646.00 | 5 718 646.00 |
FD Production vendue biens | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
FG Production vendue services | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 734 668.00 | | 5 734 668.00 | 5 734 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 942 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 771.00 | | | 5 763 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 025.00 | | | 5 679 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 992.00 | | | 1 062 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 543.00 | | | 999 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 561.00 | 47 747.00 | | 780 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 561.00 | 47 747.00 | | 780 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 790.00 | 349 790.00 | | 349 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 543.00 | 40 485.00 | 57 058.00 | 97 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 850.00 | 539 793.00 | 57 058.00 | 596 850.00 |