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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
AP Constructions | 434 052.00 | 413 808.00 | 20 244.00 | 434 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 081.00 | 224 570.00 | 166 511.00 | 391 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 815.00 | 263 261.00 | 44 554.00 | 307 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 397.00 | 901 639.00 | 294 758.00 | 1 196 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 194 992.00 | | 194 992.00 | 194 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 794.00 | 1 697.00 | 29 097.00 | 30 794.00 |
BZ Autres créances | 127 215.00 | | 127 215.00 | 127 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 94 130.00 | | 94 130.00 | 94 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 026.00 | 1 697.00 | 458 329.00 | 460 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 423.00 | 903 336.00 | 753 087.00 | 1 656 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 385.00 | 68 802.00 | | 92 385.00 |
DG Autres réserves | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 256.00 | 119 583.00 | | 78 256.00 |
DL TOTAL (I) | 311 217.00 | 328 961.00 | | 311 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 217.00 | 214 656.00 | | 162 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 790.00 | 39 444.00 | | 21 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 105.00 | 318 766.00 | | 207 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 071.00 | 45 384.00 | | 50 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 1 191.00 | | 502.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 200.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 870.00 | 619 642.00 | | 441 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 087.00 | 948 603.00 | | 753 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 707.00 | 458 609.00 | | 331 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 299 317.00 | | 5 299 317.00 | 5 299 317.00 |
FD Production vendue biens | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
FG Production vendue services | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 113.00 | | 5 303 113.00 | 5 303 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 311 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 464 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 873.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | 3 240.00 | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | 3 240.00 | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | 721.00 | | 2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 011.00 | 38 665.00 | | 21 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 314.00 | 6 741 383.00 | | 5 319 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 058.00 | 6 621 800.00 | | 5 241 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 256.00 | 119 583.00 | | 78 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 786.00 | | 4 611.00 | 1 191 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 337.00 | | 4 611.00 | 1 128 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 539.00 | 65 100.00 | | 836 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 539.00 | 65 100.00 | | 836 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | 709.00 | 597.00 | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | 709.00 | 597.00 | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | 709.00 | 597.00 | 1 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 105.00 | 207 105.00 | | 207 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VC Groupe et associés | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 217.00 | 52 054.00 | 110 163.00 | 162 217.00 |
VI Groupe et associés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
VP Divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 485.00 | 170 485.00 | | 170 485.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 870.00 | 331 707.00 | 110 163.00 | 441 870.00 |