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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
AP Constructions | 431 372.00 | 391 175.00 | 40 197.00 | 431 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 363.00 | 143 842.00 | 225 521.00 | 369 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 330.00 | 231 790.00 | 75 540.00 | 307 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 514.00 | 766 807.00 | 404 707.00 | 1 171 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BT Marchandises | 260 454.00 | | 260 454.00 | 260 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 583.00 | 1 861.00 | 40 722.00 | 42 583.00 |
BZ Autres créances | 67 658.00 | | 67 658.00 | 67 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 154 545.00 | | 154 545.00 | 154 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 987.00 | 1 861.00 | 536 126.00 | 537 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 500.00 | 768 668.00 | 940 832.00 | 1 709 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 450.00 | 25 250.00 | | 39 450.00 |
DG Autres réserves | 90 670.00 | 90 874.00 | | 90 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 758.00 | 70 996.00 | | 146 758.00 |
DL TOTAL (I) | 326 379.00 | 236 620.00 | | 326 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 991.00 | 233 234.00 | | 244 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 569.00 | 800.00 | | 18 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 764.00 | 394 839.00 | | 287 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 480.00 | 59 257.00 | | 62 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 153 010.00 | | 502.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 589.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 454.00 | 841 730.00 | | 614 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 832.00 | 1 078 350.00 | | 940 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 449.00 | 672 370.00 | | 433 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 928 849.00 | | 6 928 849.00 | 6 928 849.00 |
FD Production vendue biens | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
FG Production vendue services | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 935 019.00 | | 6 935 019.00 | 6 935 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 952 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 059 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 791.00 | 3 019.00 | | 7 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 2 851.00 | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 2 851.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 3 393.00 | | 1 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 2 153.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 5 546.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | -2 695.00 | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 479.00 | -3 340.00 | | 30 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 264.00 | 6 232 637.00 | | 6 958 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 505.00 | 6 161 641.00 | | 6 811 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 758.00 | 70 996.00 | | 146 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 871.00 | 11 521.00 | | 2 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 617.00 | | 44 480.00 | 1 127 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 1 171 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 1 108 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 168.00 | | 44 480.00 | 1 064 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 629.00 | 69 762.00 | 584.00 | 697 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 629.00 | 69 762.00 | 584.00 | 697 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 689.00 | 274.00 | 2 102.00 | 3 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | 274.00 | 2 102.00 | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | 274.00 | 2 102.00 | 3 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 764.00 | 287 764.00 | | 287 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VC Groupe et associés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 991.00 | 63 986.00 | 181 005.00 | 244 991.00 |
VI Groupe et associés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 672.00 | 122 672.00 | | 122 672.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | 1.00 | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 454.00 | 433 449.00 | 181 005.00 | 614 454.00 |