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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
AP Constructions | 435 631.00 | 424 144.00 | 11 487.00 | 435 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 833.00 | 260 781.00 | 154 052.00 | 414 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 985.00 | 287 006.00 | 296 979.00 | 583 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 897.00 | 971 931.00 | 525 966.00 | 1 497 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 250 619.00 | | 250 619.00 | 250 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 529.00 | 1 697.00 | 32 832.00 | 34 529.00 |
BZ Autres créances | 154 433.00 | | 154 433.00 | 154 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 158 221.00 | | 158 221.00 | 158 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 797.00 | 1 697.00 | 604 100.00 | 605 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 695.00 | 973 628.00 | 1 130 066.00 | 2 103 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 036.00 | 92 385.00 | | 108 036.00 |
DG Autres réserves | 93 682.00 | 91 076.00 | | 93 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 234.00 | 78 256.00 | | 61 234.00 |
DL TOTAL (I) | 312 452.00 | 311 217.00 | | 312 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 808.00 | 162 217.00 | | 374 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 969.00 | 21 790.00 | | 17 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 214.00 | 207 105.00 | | 338 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 427.00 | 50 071.00 | | 72 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 846.00 | 502.00 | | 13 846.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 184.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 615.00 | 441 870.00 | | 817 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 066.00 | 753 087.00 | | 1 130 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 352.00 | 331 707.00 | | 517 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 838 983.00 | | 5 838 983.00 | 5 838 983.00 |
FD Production vendue biens | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
FG Production vendue services | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 145.00 | | 5 845 145.00 | 5 845 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 081 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 815 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 399.00 | 3 816.00 | | 8 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 894.00 | 2 343.00 | | 36 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 227.00 | 2 343.00 | | 55 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 977.00 | 2 343.00 | | 33 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 040.00 | 21 011.00 | | 17 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 410.00 | 5 319 314.00 | | 5 916 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 176.00 | 5 241 058.00 | | 5 855 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 234.00 | 78 256.00 | | 61 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 397.00 | | 561 812.00 | 1 196 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 311.00 | 1 497 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 311.00 | 1 434 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 948.00 | | 561 812.00 | 1 132 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 639.00 | 71 693.00 | 1 400.00 | 901 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 639.00 | 71 693.00 | 1 400.00 | 901 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 214.00 | 338 214.00 | | 338 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VC Groupe et associés | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 118.00 | 73 855.00 | 200 194.00 | 374 118.00 |
VI Groupe et associés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 011.00 | | | 58 011.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 887.00 | 196 887.00 | | 196 887.00 |
VW T.V.A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 615.00 | 517 352.00 | 200 194.00 | 817 615.00 |